Headwater Gold (HWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 2.56 | 1.56 | 2.32 | 10.38 |
| יחס מהיר | 2.56 | 2.56 | 1.56 | 2.32 | 10.33 |
| יחס מזומנים | 2.25 | 2.25 | 0.58 | 2.23 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | -1.24 | -1.24 | -0.84 | 0.19 | -1.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.33 | -0.09 | 0.45 | -0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.30 | -3.30 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.97M | 1.97M | 2.49M | 2.86M | 3.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.21 | 1.72 | 1.27 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -10.54 | -10.54 | -144.42 | 19.10 | -46.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.05 | -96.05 | -66.21 | -64.20 | -37.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 1.58 | 0.62 | -10.11 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.37% | 62.37% | 231.87% | -13.28% | 144.41% |
| תשואה על הנכסים | -23.99% | -23.99% | -37.04% | 1.97% | -11.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.13% | -29.04% | -63.75% | 2.51% | -12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.82% | -45.82% | -27.12% | -18.74% | -8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.96% | -44.96% | -26.55% | -18.46% | -8.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.99% | -23.99% | -37.04% | 1.97% | -11.79% |
| תשואת רווחים | -4.91% | -4.47% | -31.50% | 2.42% | -5.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.83 | 0.51 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -438.99 | -709.89 | -760.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.01 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 438.99 | 709.89 | 815.20 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 0.93 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.52 | -47.39 | -40.58 | 14.33 | -7.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.52 | -47.39 | -40.58 | 14.33 | -7.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.80 | -1.80 | -1.79 | 4.98 | -1.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | -1.00% | -3.21% | 10.69% | -2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.70 | -22.34 | -3.17 | 41.33 | -17.28 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 5.91 | 6.49 | 2.02 | 1.04 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.81 | -99.54 | -31.13 | 9.36 | -45.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -92.55 | -101.64 | -31.90 | 8.70 | -51.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.24 | 0.39 | 0.00 | -0.35 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.91 | 6.49 | 2.02 | 1.04 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -24.77 | -23.90 | -2.75 | 8.33 | -19.21 |
| שווי חברה | 43.22M | 41.70M | 10.83M | 3.93M | 16.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.77 | -23.90 | -2.75 | 8.33 | -19.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.77 | -93.37 | -25.41 | 4.23 | -43.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -98.80 | -95.34 | -26.03 | 3.93 | -48.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.06 | 0.00 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 0.89 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 0.22 | 0.10 | 4.75 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-CAD