Headwater Gold (HWG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -437.41K | -416.02K | 1.00M | -349.06K | -438.34K |
| רווח נקי | -1.99M | -4.18M | 210.68K | -1.03M | 1.19M |
| פחת והפחתות | 210.04K | 220.38K | 236.72K | 132.74K | 67.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 347.01K | 219.14K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 310.90K | 185.63K | 60.90K | 226.46K |
| שינוי בהון החוזר | 392.20K | -220.80K | 218.25K | 124.88K | 200.22K |
| יתרת לקוחות | 42.53K | -8.58K | -30.46K | -10.13K | -1.76K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.13K | 1.76K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 225.26K | 5.64K |
| הון חוזר אחר | 349.67K | -212.21K | 248.71K | -100.39K | 194.57K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 948.51K | 3.45M | 149.22K | 19.00K | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.42M | 653.81K | 2.87M | -3.02M | -1.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.96M | -10.25K | -69.81K | -44.84K | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -750.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.02M | -750.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.02M | 0 | 750.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.54M | 664.06K | -80.44K | 43.11K | 467.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 1.48M | -186.36K | 3.32M | 5.99M |
| פירעון חוב | 0 | -210.43K | -213.22K | -134.62K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.49M | 1.54M | 26.86K | 3.54M | 1.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -211.81K | 147.33K | 26.86K | -85.98K | 4.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 6.99M | 4.99M | 1.27M | 4.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -420.29K | 281.30K | 39.01K | 38.23K | -14.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.00M | 2.00M | 3.73M | -14.10K | 4.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.99M | 4.99M | 1.27M | 1.28M | 368.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 6.99M | 4.99M | 1.27M | 4.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -446.64K | -426.28K | 930.69K | -393.89K | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -437.41K | -416.02K | 1.00M | -349.06K | -438.34K |
| הוצאות הוניות | -9.23K | -10.25K | -69.81K | -44.84K | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-CAD