Harrys Manufacturing (HARY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.68K | -163.20K | -264.37K | -443.62K | -883.68K |
| רווח נקי | -436.19K | -515.56K | -650.14K | -1.26M | -1.20M |
| פחת והפחתות | 857.00 | 1.69K | 1.69K | 23.81K | 41.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 134.00K | 94.15K | 164.23K | 311.07K |
| שינוי בהון החוזר | 495.95K | 216.67K | 201.49K | 223.48K | -296.63K |
| יתרת לקוחות | 21.57K | -15.03K | -7.59K | 495.00 | -3.11K |
| מלאי | 0 | 346.00 | -346.00 | 0 | 3.11K |
| יתרת ספקים | 472.53K | 204.55K | 200.71K | 0 | 6.65K |
| הון חוזר אחר | 1.86K | 26.81K | 8.72K | 222.99K | -303.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.30K | 134.00K | 88.44K | 400.88K | 60.68K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 200.00K | -200.00K | -203.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 72.85K | 157.17K | 72.00K | 289.07K | 1.21M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 329.50K |
| הנפקת מניות רגילות | 72.85K | 149.97K | 72.00K | 451.19K | 895.44K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 7.20K | 0 | -62.12K | -13.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.01K | 10.84K | 16.87K | 9.24K | 363.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 48.17K | -6.03K | 7.63K | -354.56K | 124.68K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.84K | 16.87K | 9.24K | 363.80K | 239.12K |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.01K | 10.84K | 16.87K | 9.24K | 363.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | -24.68K | -163.20K | -264.37K | -443.62K | -886.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.68K | -163.20K | -264.37K | -443.62K | -883.68K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 0 | 0 | 3.00 | -3.09K |
הנתונים מוצגים ב-CAD