Glacier Media (GVC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | 4.55M | -7.04M | 7.95M | 14.11M |
| רווח נקי | 6.42M | -23.43M | -99.25M | -28.93M | 846.00K |
| פחת והפחתות | 8.94M | 11.23M | 11.87M | 12.46M | 12.63M |
| מס הכנסה נדחה | -6.39M | -4.20M | -8.07M | -6.35M | -3.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -62.00K | 615.00K | 2.98M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.02M | 124.00K | -877.00K | 879.00K | -2.38M |
| יתרת לקוחות | 3.29M | 3.88M | 1.10M | 1.98M | 1.26M |
| מלאי | 62.00K | 0 | 726.00K | -382.00K | -516.00K |
| יתרת ספקים | -2.84M | 0 | -1.01M | -1.35M | -6.37M |
| הון חוזר אחר | 516.00K | -3.76M | -1.69M | 632.00K | 3.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.07M | 20.89M | 88.67M | 26.91M | 3.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | 2.68M | -989.00K | -2.77M | -342.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.22M | -1.30M | -1.08M | -4.95M | -9.57M |
| רכישות, נטו | 5.47M | 2.40M | 2.12M | 1.63M | -200.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.45M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.24M | 1.58M | -2.03M | 549.00K | 9.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.93M | -7.39M | -5.05M | -7.28M | -6.30M |
| פירעון חוב | -397.00K | -3.03M | -3.91M | -3.56M | 72.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -168.00K | -432.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.54M | -4.35M | -977.00K | -3.29M | -6.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 6.40M | 6.55M | 19.64M | 21.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -556.00K | -157.00K | -13.08M | -2.11M | 7.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.40M | 6.55M | 19.64M | 21.74M | 14.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.84M | 6.40M | 6.55M | 19.64M | 21.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.16M | 706.00K | -10.86M | 3.00M | 4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | 4.55M | -7.04M | 7.95M | 14.11M |
| הוצאות הוניות | -1.76M | -3.85M | -1.08M | -4.95M | -9.57M |
הנתונים מוצגים ב-CAD