Glacier Media (GVC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.18 | -0.13 | -0.81 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.22 | 0.10 | -0.15 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.11 | 20.95 | 13.01 | -0.98 | 17.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.23M | -55.99M | -68.57M | -66.16M | -10.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.27 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 3.22 | 4.15 | 3.09 | 1.57 |
| יחס כיסוי חוב | 3.88 | 4.92 | -1.37 | -2.48 | -0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | -1.51 | -0.29 | -0.77 | -4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.20 | 0.33 | 0.45 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.27 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | 6.36 | -0.52 | -0.33 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.51% | 21.34% | 31.17% | 18.04% | 26.89% |
| שיעור EBIT | 3.76% | -5.76% | -15.46% | -24.03% | -11.91% |
| שיעור EBITDA | 10.40% | 0.74% | -7.54% | -15.98% | -4.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.09% | -1.07% | -1.07% | -10.35% | -5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.56% | 2.25% | -18.60% | -37.02% | -19.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.79% | 4.67% | -17.22% | -64.06% | -16.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.00% | 6.36% | -16.50% | -65.63% | -16.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.00% | 207.27% | 92.60% | 173.01% | 84.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 650.38% | -209.76% | 1,737.66% | 357.60% | 374.48% |
| תשואה על הנכסים | 14.48% | 4.73% | -17.06% | -57.64% | -12.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.45% | 15.24% | -70.83% | -177.96% | -19.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.80% | -1.48% | -1.53% | -12.89% | -4.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.73% | -1.45% | -1.33% | -11.93% | -3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.53% | 5.77% | -21.87% | -81.04% | -17.09% |
| תשואת רווחים | 40.37% | 19.57% | -118.75% | -630.40% | -67.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.88 | 6.46 | 5.23 | 4.83 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 4.53 | 173.05 | 122.27 | 107.61 | 20.26 |
| מחזור מלאי | 400.03 | 424.14 | 308.19 | 400.58 | 42.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 6.13 | 6.35 | 5.91 | 4.47 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.01 | 0.99 | 0.90 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.55 | -20.07 | -19.57 | 58.80 | 12.78 |
| מחזור המרת מזומנים | -26.60 | 55.22 | 68.04 | 73.02 | 61.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.08 | 56.47 | 69.84 | 75.50 | 71.20 |
| ימי מלאי | 0.91 | 0.86 | 1.18 | 0.91 | 8.66 |
| ימי אשראי מספקים | 80.59 | 2.11 | 2.99 | 3.39 | 18.02 |
| מחזור תפעולי | 53.99 | 57.33 | 71.03 | 76.41 | 79.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.06 | 0.04 | -0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.01 | -0.08 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 0.16 | 1.54 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.43 | 4.49 | 1.18 | -6.53 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.43 | 4.49 | 1.18 | -6.53 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.64 | 0.38 | -0.48 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.95% | 18.78% | 3.43% | -68.97% | 6.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.48 | 5.11 | -0.84 | -0.16 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.24 | 0.15 | 0.10 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.05 | 0.78 | 0.60 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.01 | 5.33 | 29.15 | -1.45 | 14.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.23 | 4.14 | 4.52 | -2.24 | 5.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.04 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 0.78 | 0.60 | 0.28 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 3.67 | 38.50 | -2.44 | -0.97 | -4.92 |
| שווי חברה | 50.55M | 39.27M | 26.12M | 24.01M | 41.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.67 | 38.50 | -2.44 | -0.97 | -4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.29 | 0.18 | 0.15 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.22 | 6.38 | 37.00 | -2.21 | 13.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.96 | 5.74 | -3.41 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.19 | 0.05 | 0.12 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 1.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.25 | -1.82 | 0.11 | -0.77 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.05 | -0.19 | -0.76 | -0.22 |
| נטל מס | 1.09 | 2.07 | 0.93 | 1.73 | 0.84 |
| נטל ריבית | 3.61 | -0.39 | 1.20 | 1.54 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.55 | 1.23 | -0.19 | 0.07 | -0.27 |
הנתונים מוצגים ב-CAD