goeasy (GSY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 22.81 | 23.15 | 16.65 | 23.43 | 25.67 |
| יחס מהיר | 22.81 | 23.15 | 16.65 | 23.43 | 25.67 |
| יחס מזומנים | 1.39 | 0.43 | 0.91 | 0.79 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.23 | -3.70 | -1.70 | -3.09 | -4.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 449.87M | 439.61M | 598.48M | 471.96M | 260.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.59 | 5.44 | 3.07 | 2.74 | 2.82 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.85 | 0.84 | 0.75 | 0.73 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.89 | 6.77 | 4.32 | 3.95 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 0 | -170.42 | 0 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.44 | 0 | -127.52 | 0 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.22 | 2.10 | 1.27 | 1.06 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 279.32 | 279.63 | 215.70 | 171.37 | 156.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.91 | 4.44 | 3.74 | 3.74 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.96% | 68.90% | 68.91% | 68.12% | 69.48% |
| שיעור EBIT | 36.67% | 55.25% | 54.82% | 52.33% | 51.26% |
| שיעור EBITDA | 41.46% | 60.09% | 60.33% | 59.23% | 59.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.24% | 55.25% | 40.02% | 38.12% | 32.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.88% | -10.66% | 25.43% | 26.95% | 19.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.21% | -10.51% | 18.59% | 19.83% | 13.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.21% | -10.51% | 18.59% | 19.83% | 13.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.64% | 98.59% | 73.10% | 73.57% | 71.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.97% | -19.30% | 63.53% | 70.71% | 58.90% |
| תשואה על הנכסים | -6.23% | -3.10% | 5.45% | 5.95% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.13% | -20.97% | 23.57% | 23.52% | 16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 16.96% | 12.39% | 11.88% | 10.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.03% | 16.72% | 9.06% | 8.74% | 7.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.37% | -3.17% | 5.77% | 6.43% | 4.70% |
| תשואת רווחים | -46.93% | -8.21% | 9.93% | 9.30% | 8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 1.91 | 2.99 | 2.30 | 4.67 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.49 | 14.15 | 11.70 | 8.77 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 832.14 | 993.45 | 879.11 | 922.81 | 867.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,023.23 | 1,115.44 | 1,037.78 | 1,000.92 | 939.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 191.09 | 121.99 | 158.68 | 78.12 | 71.92 |
| מחזור תפעולי | 1,023.23 | 1,115.44 | 1,037.78 | 1,000.92 | 939.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.46 | -51.67 | -27.46 | -28.06 | -31.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 29.08 | -53.01 | -28.05 | -29.09 | -32.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.38 | 1.34 | 0.59 | 1.03 | 1.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.55 | -7.80 | -5.67 | -6.04 | -6.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 22.11 | -38.50 | -46.94 | -27.26 | -18.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | -0.18 | -0.13 | -0.16 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | -0.50 | -0.31 | -0.38 | -0.50 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 68.09% | -40.38% | -16.82% | -18.40% | -30.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.13 | -12.18 | 10.07 | 10.75 | 12.36 |
| מכפיל מכירות | 0.42 | 1.28 | 1.87 | 2.13 | 1.70 |
| מכפיל הון | 0.91 | 2.55 | 2.37 | 2.53 | 1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.47 | -2.48 | -5.94 | -5.43 | -3.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45 | -2.54 | -6.07 | -5.63 | -3.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.07 | 0.80 | 0.15 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 2.55 | 2.37 | 2.53 | 1.99 |
| מכפיל שווי חברה | 6.91 | 6.57 | 6.85 | 7.34 | 6.88 |
| שווי חברה | 4.84B | 6.70B | 6.29B | 5.44B | 4.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.91 | 6.57 | 6.85 | 7.34 | 6.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.87 | 3.95 | 4.13 | 4.35 | 4.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.07 | -7.64 | -13.12 | -11.08 | -7.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.62 | -7.84 | -13.40 | -11.49 | -8.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 40.69 | 43.83 | 53.19 | 44.36 | 33.79 |
| הון עצמי למניה | 48.17 | 51.42 | 70.26 | 62.49 | 53.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 102.23 | 102.59 | 89.11 | 74.11 | 62.63 |
| רווח נקי למניה | -20.66 | -10.78 | 16.56 | 14.70 | 8.61 |
| נטל מס | 0.85 | 0.99 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| נטל ריבית | -0.65 | -0.19 | 0.46 | 0.52 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -1.47 | 4.79 | -1.66 | -1.91 | -3.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD