goeasy (GSY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.62M | -469.45M | -473.22M | -505.88M | -78.88M |
| רווח נקי | -178.37M | 283.11M | 247.90M | 140.16M | 244.94M |
| פחת והפחתות | 82.18M | 83.90M | 86.33M | 81.31M | 78.89M |
| מס הכנסה נדחה | -28.99M | -9.18M | -1.75M | -10.04M | -1.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.20M | 13.53M | 12.94M | 10.05M | 8.88M |
| שינוי בהון החוזר | -163.43M | 107.00M | 43.48M | -20.25M | 33.23M |
| יתרת לקוחות | 129.00K | -11.68M | -5.07M | -4.87M | -1.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.87M | 0 |
| יתרת ספקים | -75.98M | 83.80M | 20.12M | -6.30M | 4.06M |
| הון חוזר אחר | -87.58M | 34.88M | 28.43M | -13.95M | 31.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -574.20M | -947.81M | -862.11M | -707.11M | -442.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.20M | 3.52M | -11.75M | -42.49M | -210.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.49M | -10.00M | -9.23M | -27.89M | -7.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 32.62M | -281.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -40.00M | -11.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 22.68M | 5.61M | 25.40M | 109.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.70M | -9.16M | -8.13M | -32.62M | -19.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 781.93M | 572.73M | 566.89M | 508.55M | 298.94M |
| פירעון חוב | 982.68M | 671.52M | 629.95M | 570.40M | 228.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.35M | 6.94M | 5.70M | 60.56M | 170.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -113.89M | -27.87M | 0 | -61.00M | -62.29M |
| דיבידנדים ששולמו | -87.34M | -72.77M | -60.95M | -51.61M | -37.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.87M | -5.08M | -7.82M | -9.80M | 414.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.66M | 251.38M | 144.58M | 62.65M | 102.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -94.88M | 106.80M | 81.92M | -39.83M | 9.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 247.54M | 144.58M | 62.65M | 102.48M | 93.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.66M | 251.38M | 144.58M | 62.65M | 102.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.81M | -479.45M | -490.58M | -533.77M | -106.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -854.62M | -469.45M | -473.22M | -505.88M | -78.88M |
| הוצאות הוניות | -22.20M | -10.00M | -17.36M | -27.89M | -27.45M |
הנתונים מוצגים ב-CAD