Grown Rogue International (GRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.78 | 4.78 | 1.34 | 1.49 | 1.74 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.59 | 0.87 | 0.67 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 1.97 | 1.97 | 0.68 | 0.30 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.39 | 0.10 | 0.31 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.44 | 0.38 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.56 | 4.46 | 1.13 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.15M | 8.15M | -192.73K | 479.13K | -381.45K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.22 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.71 | 0.90 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.82 | 2.61 | 2.36 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 3.26 | 1.02 | 1.19 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.55 | -2.55 | 1.49 | 1.62 | 1.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.20 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.36 | -0.62 | 0.97 | 1.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.77% | 49.77% | 65.17% | 45.75% | 65.05% |
| שיעור EBIT | 41.20% | 41.20% | 5.07% | 8.78% | 3.02% |
| שיעור EBITDA | 54.03% | 54.03% | 15.77% | 19.22% | 27.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.67% | -19.67% | 11.71% | 8.14% | 17.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.58% | 36.58% | -1.33% | 3.75% | -9.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.69% | 28.69% | -2.44% | 2.52% | -10.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.81% | 31.81% | -3.03% | 2.36% | -10.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.43% | 78.43% | 182.93% | 67.26% | 117.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -185.92% | -185.92% | -11.40% | 46.03% | -52.88% |
| תשואה על הנכסים | 11.37% | 11.37% | -1.77% | 2.73% | -7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.72% | 20.72% | -4.61% | 6.45% | -19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.85% | -8.85% | 14.90% | 13.08% | 15.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.28% | -7.28% | 13.27% | 6.59% | 13.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 11.73% | -1.81% | 2.86% | -7.35% |
| תשואת רווחים | 5.91% | 5.91% | -1.09% | 3.43% | -7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.19 | 2.19 | 10.35 | 11.40 | 14.23 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 5.61 | 3.22 | 5.29 | 5.78 |
| מחזור מלאי | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 2.22 | 0.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.92 | 2.49 | 2.30 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.40 | 0.72 | 1.08 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 6.23 | 6.53 | 6.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 361.00 | 361.00 | 212.94 | 127.13 | 462.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 166.34 | 166.34 | 35.27 | 32.02 | 25.65 |
| ימי מלאי | 259.67 | 259.67 | 290.94 | 164.10 | 500.46 |
| ימי אשראי מספקים | 65.02 | 65.02 | 113.27 | 68.98 | 63.12 |
| מחזור תפעולי | 426.01 | 426.01 | 326.22 | 196.11 | 526.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.32 | 0.75 | 0.45 | 9.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.41 | 3.93 | 1.80 | -0.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 1.47 | 3.93 | 1.80 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.85 | 0.41 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.11 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.75% | 0.75% | 8.71% | 6.85% | -16.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 13.81 | -92.08 | 29.13 | -14.00 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 4.85 | 2.25 | 0.73 | 1.51 |
| מכפיל הון | 3.50 | 3.50 | 4.24 | 1.88 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 132.49 | 132.49 | 11.49 | 14.60 | -6.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.29 | 42.29 | 8.57 | 6.50 | -59.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.42 | -0.22 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.50 | 3.50 | 4.24 | 1.88 | 2.79 |
| מכפיל שווי חברה | 9.34 | 9.34 | 13.64 | 4.79 | 6.92 |
| שווי חברה | 111.78M | 111.78M | 46.94M | 16.36M | 17.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.34 | 9.34 | 13.64 | 4.79 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.05 | 5.05 | 2.15 | 0.92 | 1.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 137.76 | 137.76 | 10.99 | 18.33 | -7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.97 | 43.97 | 8.19 | 8.16 | -74.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -1.27 | 0.37 | -0.17 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 1.83 | 0.67 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | -0.26 | 0.43 | -3.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.33 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.36 | -8.65 | 4.77 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD