דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Grown Rogue International (GRIN)

GRIN

Grown Rogue International (GRIN)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
C$0.54(▼15.16% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
26.09.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות ושיפור בתזרים המזומנים התפעולי מתקזזים עם הפסדים נקיים ב-12 החודשים האחרונים ועלייה במינוף. האינדיקטורים הטכניים מוסיפים זהירות בשל מומנטום חלש, עם RSI ו-Stoch נמוכים ו-MACD שלילי. גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד, בעוד ששיחת הוועידה לאחר הדוחות הייתה נקודת אור יחסית, על רקע העלאת התחזית והדגמת ביצועי עלות ותפוקה במישיגן, לצד התקדמות באבני דרך של ההתרחבות.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Grown Rogue International (GRIN)

שווי שוק
C$127.47M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
23.75K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.11
צמיחת הכנסות
34.29%
צמיחת רווח למניה
-307.69%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
204
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Drug Manufacturers - Specialty & Generic

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

גרואון רוג מייצרת הכנסות בעיקר מגידול קנאביס ומהמרת הביומסה שנקצרה למוצרים הניתנים למכירה באמצעות עיבוד/ייצור לאחר הקציר, אשר נמכרים בשווקים מפוקחים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירות קנאביס סיטונאיות: מכירת תפרחת מיובשת ו/או תשומות קנאביס בכמויות גדולות לבתי מרקחת, למותגים ולמפעילים מורשים אחרים; ההכנסה מוכרת על בסיס מחירים חוזיים והיקפי אספקה. (2) מכירות מוצרים ממותגים/בערוץ הקמעונאי, היכן שרלוונטי: מכירת מוצרים מוגמרים ממותג גרואון רוג, כגון תפרחת ארוזה ומוצרי קנאביס נוספים, לשרשרת האספקה הקמעונאית; ההכנסה תלויה בתמהיל המוצרים, בתמחור ובהיקף ההפצה. (3) תמהיל מוצרים ויעילות תפעולית: הרווחים מושפעים מתפוקות הגידול, מהעלות לגרם, מאיכות המוצר, המשפיעה על המחיר בפועל, ומיכולת החברה למכור מוצרים ארוזים בעלי שולי רווח גבוהים יותר לעומת תשומות בכמויות גדולות/בסיטונאות. שותפויות משמעותיות או הסכמי לקוחות/הפצה ספציפיים: אין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גרואון רוג אינטרנשיונל מציגה שיפור בהיקף הפעילות וצמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה, הנתמכים ברווחיות גולמית בריאה ובהתאוששות משמעותית בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, הגורמים המרכזיים המקזזים זאת הם תנודתיות גבוהה ברווחים, חזרה להפסדים נקיים ב-12 החודשים האחרונים, ומאזן ממונף יותר באופן בולט, שנובע מגידול בחוב וירידה בהון העצמי. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משקף חברה בצמיחה עם שיפור בייצור המזומנים מהפעילות, אך גם עם סיכון גבוה יותר במאזן ועם צורך ברור לתרגם את הצמיחה לרווחיות עקבית ולתזרים מזומנים חופשי חיובי באופן מתמשך.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026אוקטובר 2023ינואר 2023אוקטובר 2021ינואר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות41.28M22.15M21.83M17.76M9.38M4.24M
רווח גולמי18.56M11.03M14.22M8.12M6.10M1.85M
EBITDA2.22M11.97M3.44M3.41M2.55M-701.40K
רווח נקי-2.65M6.35M-533.04K447.46K-1.01M-3.15M
מאזן
סך הנכסים64.92M55.90M30.16M16.37M14.21M3.76M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר11.51M13.09M8.86M1.58M1.11M217.79K
סך החוב27.31M17.37M6.72M4.91M4.57M2.66M
סך ההתחייבויות43.19M23.66M17.61M7.43M7.09M4.71M
הון בעלי המניות15.27M30.67M11.56M6.93M5.09M-911.64K
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-1.52M811.46K4.27M892.89K-2.29M-851.60K
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.85M2.54M5.73M2.00M-238.46K-293.84K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.39M-4.78M-2.89M-1.11M-2.73M-647.76K
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.85M11.22M4.43M-422.54K3.86M1.08M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
XLYXLY
79תשואת יתר
LOVELOVE
71תשואת יתר
GRINGRIN
55ניטרלי
JUSHJUSH
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Auxly Cannabis Group79תשואת יתרC$349.97M10.1818.12%—18.79%10.74%
Cannara Biotech71תשואת יתרC$197.56M18.409.45%—14.66%-33.72%
Grown Rogue International55ניטרליC$127.47M-24.68-12.66%—34.29%-307.69%
Jushi Holdings42ניטרליC$135.79M-1.4653.44%—4.96%-12.20%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.53-0.05-8.62%
0.69-0.41-37.27%
3.391.5079.37%
2.000.2614.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026