Grown Rogue International (GRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54M | 5.73M | 2.00M | -238.46K | -293.84K |
| רווח נקי | 7.05M | -662.32K | 419.95K | -1.01M | -2.36M |
| פחת והפחתות | 2.84M | 2.34M | 1.85M | 918.67K | 796.44K |
| מס הכנסה נדחה | 382.92K | -470.36K | 0 | 1.31M | 412.11K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.90M | 626.15K | 117.91K | 413.80K | 413.96K |
| שינוי בהון החוזר | -1.11M | -677.16K | -1.17M | -2.13M | 1.91M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -465.47K | -904.71K | -412.06K | -37.70K |
| מלאי | -833.25K | -767.64K | -95.39K | -1.36M | 2.14M |
| יתרת ספקים | 525.73K | 569.45K | -124.33K | -294.85K | -133.52K |
| הון חוזר אחר | 220.34K | -13.51K | -46.68K | -65.24K | -67.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.51M | 4.58M | 783.82K | 265.86K | -1.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.78M | -2.89M | -1.11M | -2.73M | -647.76K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.53M | -1.46M | -1.11M | -2.05M | -557.76K |
| רכישות, נטו | -1.10M | 0 | -2.00K | 70.13K | 85.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -175.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.03K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.15M | -1.43M | 0 | -750.00K | -91.03K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.22M | 4.43M | -422.54K | 3.86M | 1.08M |
| פירעון חוב | 9.35M | 4.43M | -1.72M | -1.08M | 16.72K |
| הנפקת מניות רגילות | 567.51K | 0 | 1.30M | 4.96M | 1.07M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -70.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.37M | 0 | 0 | -25.87K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.22M | 8.86M | 1.58M | 1.11M | 217.79K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 272.25K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.25M | 7.28M | 468.35K | 896.25K | 142.86K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.59M | 1.58M | 1.11M | 217.79K | 74.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.22M | 8.86M | 1.58M | 1.11M | 217.79K |
| תזרים מזומנים חופשי | 811.46K | 4.27M | 892.89K | -2.29M | -851.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54M | 5.73M | 2.00M | -238.46K | -293.84K |
| הוצאות הוניות | -1.73M | -1.46M | -1.11M | -2.05M | -557.76K |
הנתונים מוצגים ב-USD