Grande Portage Resources (GPG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.62 | 16.63 | 4.05 | 0.42 | 8.66 |
| יחס מהיר | 7.62 | 16.63 | 4.05 | 0.42 | 8.66 |
| יחס מזומנים | 5.84 | 10.13 | 3.20 | 0.36 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.03 | -3.76 | -3.49 | -0.99 | -0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | -3.46 | -7.60 | -0.05 | -2.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.12 | -14.01 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.78M | 3.81M | 492.88K | -702.55K | 2.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.06 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -103.68 | -17.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.23 | 2.32 | 0.51 | 0.16 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.94% | 97.55% | 109.81% | 104.54% | 95.54% |
| תשואה על הנכסים | -4.59% | -4.01% | -4.75% | -5.25% | -6.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.83% | -4.05% | -4.81% | -5.55% | -6.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.16% | -4.15% | -4.36% | -5.27% | -6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.16% | -4.14% | -4.35% | -5.27% | -0.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -4.01% | -4.75% | -5.25% | -6.40% |
| תשואת רווחים | -4.04% | -3.19% | -2.95% | -3.96% | -5.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.18 | 0.00 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -2,067.29 | -82,395.70 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 2,067.29 | 82,395.70 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 1.00 | 1.31 | 66.99 | 4.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | -0.91 | -3.18 | -0.02 | -0.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | -0.91 | -3.18 | -0.02 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.12 | -10.50 | -10.78 | -0.27 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.58% | -2.63% | -5.53% | -11.25% | -15.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.49 | -31.33 | -33.92 | -25.26 | -17.89 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.27 | 1.63 | 1.40 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 171.47 | -38.06 | -18.09 | -8.89 | -6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.80 | -38.06 | -23.77 | -595.39 | -29.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 2.45 | 2.58 | 1.64 | 1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.27 | 1.63 | 1.40 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -20.04 | -28.93 | -36.73 | -26.25 | 0 |
| שווי חברה | 39.71M | 29.95M | 34.33M | 27.53M | 22.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -20.04 | -28.93 | -36.73 | -26.25 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 135.95 | -35.23 | -17.84 | -8.83 | -6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.15 | -35.23 | -23.44 | -591.74 | -28.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.98 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.36 | 0.82 | 1.43 | 0.04 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-CAD