Grande Portage Resources (GPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -850.15K | -1.46M | -46.53K | -765.82K | -838.10K |
| רווח נקי | -1.03M | -1.03M | -1.10M | -1.25M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 24.43K | 24.43K | 4.07K | 1.14M | 884.04K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 268.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 347.60K | 376.70K | 464.00 | 375.00 |
| שינוי בהון החוזר | 112.33K | -816.36K | 662.93K | -123.52K | -33.15K |
| יתרת לקוחות | -15.13K | -6.16K | 377.00 | 3.47K | 11.06K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 127.46K | -810.20K | 662.55K | -126.99K | -44.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 46.85K | 6.02K | 6.05K | -526.78K | -508.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.48M | -479.07K | -1.04M | -4.81M | -3.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -935.81K | -460.02K | -3.04M | -2.81M | -3.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.81M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.50M | 0 | 0 | -2.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.63K | 0 | 2.01M | 500.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -72.86K | -19.05K | 32.94K | -2.81M | -3.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.20M | 2.22M | 1.11M | 2.50M | 6.27M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 2.12M | 1.11M | 2.50M | 4.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 94.40K | 0 | 2.50M | 2.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 616.80K | 344.16K | 318.01K | 3.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87M | 272.65K | 26.15K | -3.08M | 1.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 616.80K | 344.16K | 318.01K | 3.40M | 1.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.49M | 616.80K | 344.16K | 318.01K | 3.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | -850.15K | -1.92M | -3.12M | -3.58M | -4.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -850.15K | -1.46M | -46.53K | -765.82K | -838.10K |
| הוצאות הוניות | -935.81K | -460.02K | -3.04M | -2.81M | -3.53M |
הנתונים מוצגים ב-CAD