Golden Goliath Resources (GNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.83K | -535.27K | -281.92K | -268.95K | -330.28K |
| רווח נקי | -280.75K | -3.35M | -552.61K | -596.59K | -989.98K |
| פחת והפחתות | 294.00 | 2.89M | 68.62K | 57.86K | 298.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.52K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.72K |
| שינוי בהון החוזר | 169.80K | -70.19K | 222.67K | 268.90K | 237.29K |
| יתרת לקוחות | 8.13K | 6.56K | 19.30K | 128.99K | -110.71K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.71K |
| יתרת ספקים | 74.43K | -46.79K | 124.35K | -8.60K | 292.94K |
| הון חוזר אחר | 87.23K | -29.96K | 79.02K | 148.51K | 55.06K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.17K | -3.46K | -20.59K | 879.00 | 2.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.97K | 216.40K | 88.40K | 145.66K | -3.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.94K | -98.75K | -656.10K | -732.09K | -2.12M |
| רכישות, נטו | 134.91K | 0 | 0 | 732.09K | 2.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -4.25K | -1.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 315.14K | 549.58K | 850.00K | 879.50K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -98.75K | 194.93K | -700.09K | -2.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 190.00K | 187.68K | 185.95K | 1.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 190.00K | 187.68K | 185.95K | 767.11K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.75K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.97K | 2.83K | 131.70K | 137.54K | 74.87K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.14K | -128.87K | -5.83K | 62.66K | -2.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.83K | 131.70K | 137.54K | 74.87K | 2.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.97K | 2.83K | 131.70K | 137.54K | 74.87K |
| תזרים מזומנים חופשי | -120.77K | -535.27K | -938.02K | -1.00M | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -117.83K | -535.27K | -281.92K | -268.95K | -330.28K |
| הוצאות הוניות | -2.94K | -98.75K | -656.10K | -732.09K | -2.12M |
הנתונים מוצגים ב-CAD