Newfoundland Discovery Corp (GGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.72K | -213.00 | -727.00K | -223.21K | -903.91K |
| רווח נקי | -2.21M | -977.86K | -12.98M | -2.30M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 402.00 | 579.78K | 11.16M | 1.58M | 224.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.15M | -311.97K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 174.99K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.60K | 213.00 | 46.32K | 1.02M | 272.56K |
| יתרת לקוחות | -6.18K | 792.00 | 14.99K | 45.74K | 30.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.90K |
| הון חוזר אחר | 2.57K | 213.00 | 31.33K | 975.57K | 342.49K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.19M | 397.66K | 1.05M | -1.85M | 224.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.00K | -34.00 | 193.81K | -1.24M | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -34.00 | -17.05K | -2.02M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 210.85K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | 0 | 0 | 775.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 686.15K | 780.12K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 686.15K | 780.12K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.10K | 26.00 | 272.67K | 805.87K | 1.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 776.58K | 1.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.72K | -246.00 | -533.20K | -777.35K | -1.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.82K | 273.00 | 805.87K | 1.58M | 3.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.10K | 26.00 | 272.67K | 805.87K | 1.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.72K | -246.00 | -744.05K | -2.24M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.72K | -213.00 | -727.00K | -223.21K | -903.91K |
| הוצאות הוניות | 0 | -34.00 | -17.05K | -2.02M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-CAD