Psyence Group (GCR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | -4.92M | -3.64M | -3.56M | -46.23K |
| רווח נקי | -30.25K | -69.45M | -6.08M | -4.60M | -92.51K |
| פחת והפחתות | 8.46K | 97.93K | 92.27K | 52.64K | 24.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -44.57K | 97.02K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 94.68K | 566.00 | 449.44K | 857.05K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -584.29K | -504.59K | 1.82M | 32.98K | 76.28K |
| יתרת לקוחות | 36.49K | 8.00 | -67.69K | 40.22K | -181.16K |
| מלאי | 0 | 0 | 67.69K | -40.22K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -739.53K | 2.45M | 87.55K | 0 |
| הון חוזר אחר | -620.78K | 244.65K | -631.55K | -54.57K | 257.45K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.04M | 64.93M | 123.14K | 1.39K | -54.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.32K | -990.07K | -430.19K | -311.46K | -372.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.74K | -988.05K | -264.09K | -164.41K | -376.27K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 3.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -166.10K | -107.05K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 107.05K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.58K | -2.02K | 0 | -147.04K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.39M | 4.58M | 2.96M | 1.27M | 30.00K |
| פירעון חוב | 1.44M | 3.38M | -3.19K | -3.54K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.22M | 1.20M | 3.00M | 1.27M | 8.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 2.74M | 0 | -34.30K | 0 | -8.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.89M | 1.06M | 2.38M | 3.49M | 124.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 10.12K | 0 | 0 | 372.77K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.83M | -1.31M | -1.11M | -2.60M | -16.23K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06M | 2.38M | 3.49M | 6.10M | 140.74K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.89M | 1.06M | 2.38M | 3.49M | 124.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.56M | -5.90M | -3.91M | -3.72M | -422.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.55M | -4.92M | -3.64M | -3.56M | -46.23K |
| הוצאות הוניות | -13.74K | -988.05K | -264.09K | -164.41K | -376.27K |
הנתונים מוצגים ב-CAD