ClearStream Energy (FLNT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | — | — | — | — |
| יחס מהיר | 1.55 | — | — | — | — |
| יחס מזומנים | 0.26 | — | — | — | — |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | — | — | — | — |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -98.25M | -98.25M | -106.87M | — | — |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון עצמי | -6.74 | — | — | — | — |
| יחס חוב להון | 1.17 | — | — | — | — |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.25 | — | — | — | — |
| יחס מינוף פיננסי | -7.02 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי ריבית | 0.41 | — | — | — | — |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | — | — | — | — |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | — | — | — | — |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.07 | 9.07 | 4.63 | — | — |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.36% | — | — | — | — |
| שיעור EBIT | 1.66% | — | — | — | — |
| שיעור EBITDA | 4.97% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.66% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.39% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח הנקי | -6.43% | — | — | — | — |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.43% | — | — | — | — |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 269.46% | — | — | — | — |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -144.24% | — | — | — | — |
| תשואה על הנכסים | -12.19% | -12.19% | 1.62% | — | — |
| תשואה על ההון העצמי | 101.84% | 85.64% | -17.53% | — | — |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.34% | 5.34% | 21.20% | — | — |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.79% | 3.79% | 15.32% | — | — |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.04% | -13.04% | 1.73% | — | — |
| תשואת רווחים | -17.52% | -9.49% | 2.65% | — | — |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.63 | — | — | — | — |
| מחזור זכאים | 0 | — | — | — | — |
| מחזור מלאי | 63.10 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים קבועים | 7.08 | — | — | — | — |
| מחזור נכסים | 1.90 | — | — | — | — |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.21 | — | — | — | — |
| מחזור המרת מזומנים | 106.25 | 106.25 | 90.10 | — | — |
| ימי אשראי לקוחות | 100.46 | 100.46 | 83.11 | — | — |
| ימי מלאי | 5.78 | 5.78 | 6.99 | — | — |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | — | — |
| מחזור תפעולי | 106.25 | 106.25 | 90.10 | — | — |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | — | — | — | — |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | — | — | — | — |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.31 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.46 | — | — | — | — |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | — | — | — | — |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | — | — | — | — |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.49% | 0.26% | 43.77% | — | — |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.65 | — | — | — | — |
| מכפיל מכירות | 0.37 | — | — | — | — |
| מכפיל הון | -4.89 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 205.76 | — | — | — | — |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.50 | — | — | — | — |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | — | — | — | — |
| מחיר לשווי הוגן | -4.89 | — | — | — | — |
| מכפיל שווי חברה | 16.47 | — | — | — | — |
| שווי חברה | 318.44M | 439.42M | 301.48M | — | — |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.47 | 22.72 | 8.23 | — | — |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.13 | 0.77 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 458.19 | 632.26 | 5.22 | — | — |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 143.63 | 198.20 | 5.02 | — | — |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.39 | — | — | — | — |
| הון עצמי למניה | -0.27 | — | — | — | — |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.69 | — | — | — | — |
| הכנסות למניה | 3.54 | — | — | — | — |
| רווח נקי למניה | -0.23 | — | — | — | — |
| נטל מס | 2.69 | 2.69 | 1.59 | — | — |
| נטל ריבית | -1.44 | -1.44 | 0.11 | — | — |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | — | — |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | — |
| איכות הרווחים | -0.24 | -0.24 | 17.17 | — | — |
הנתונים מוצגים ב-CAD