ClearStream Energy (FLNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22M | 60.03M | -20.17M | -12.15M | -27.72M |
| רווח נקי | -9.31M | 3.50M | -4.71M | -31.57M | -35.91M |
| פחת והפחתות | 12.89M | 16.76M | 14.89M | 6.32M | 8.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.21M | -2.91M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.62M | 28.32M | -21.10M | -3.74M | -12.08M |
| יתרת לקוחות | -17.39M | 49.13M | -38.39M | 0 | -19.25M |
| מלאי | 1.81M | 2.85M | -3.88M | 0 | -1.30M |
| יתרת ספקים | 0 | -22.78M | 20.28M | 0 | 8.50M |
| הון חוזר אחר | -42.00K | -885.00K | 883.00K | 0 | -21.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.02M | 13.79M | -7.50M | 16.79M | 11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | -948.00K | -57.97M | 1.69M | 569.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -2.25M | -4.12M | -937.00K | -2.74M |
| רכישות, נטו | -1.20M | 0 | -54.32M | 2.18M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.25M | 1.31M | 469.00K | 453.00K | 3.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.79M | -35.71M | 74.42M | 16.65M | 20.30M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.79M | -35.71M | 74.42M | 16.65M | 20.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.68M | 30.48M | 7.11M | 10.84M | 4.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.80M | 23.37M | -3.73M | 6.19M | -6.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.48M | 7.11M | 10.84M | 4.65M | 11.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.68M | 30.48M | 7.11M | 10.84M | 4.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 695.00K | 57.77M | -24.29M | -13.09M | -30.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22M | 60.03M | -20.17M | -12.15M | -27.72M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -2.25M | -4.12M | -937.00K | -2.74M |
הנתונים מוצגים ב-CAD