Fab-Form (FBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.34K | 646.95K | 1.37M | 1.63M | 355.76K |
| רווח נקי | 423.21K | 546.76K | 771.88K | 1.72M | 1.04M |
| פחת והפחתות | 221.31K | 184.92K | 154.30K | 134.16K | 120.42K |
| מס הכנסה נדחה | 122.99K | 241.22K | 41.27K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 53.04K | -106.99K | 387.14K | 134.03K | -548.52K |
| יתרת לקוחות | 159.23K | -161.61K | 348.06K | -159.38K | -245.45K |
| מלאי | -156.47K | -151.75K | -74.33K | 147.13K | -254.38K |
| יתרת ספקים | -165.44K | 206.37K | 113.41K | 146.27K | -48.69K |
| הון חוזר אחר | 215.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.21K | -218.97K | 16.82K | -356.38K | -253.69K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 379.68K | -989.83K | -757.52K | -2.20M | -31.36K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -513.86K | -276.11K | -140.43K | -138.21K | -14.15K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 522.07K | -483.81K | -514.19K | -2.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | -229.92K | -617.09K | -39.53K | -17.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.44K | -122.44K | -122.44K | -122.44K | -108.26K |
| פירעון חוב | -61.22K | -122.44K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -61.22K | 0 | -122.44K | -122.44K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 1.09M | 1.04M | 831.89K | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 479.60K | 8.13K | 0 | 0 | 4.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.51M | -457.19K | 23.53K | -683.90K | 216.14K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09M | 1.55M | 1.01M | 1.52M | 1.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74M | 1.09M | 1.04M | 831.89K | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 239.04K | 128.43K | 1.23M | 1.50M | 341.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 774.34K | 646.95K | 1.37M | 1.63M | 355.76K |
| הוצאות הוניות | -535.29K | -518.53K | -140.43K | -138.21K | -14.15K |
הנתונים מוצגים ב-CAD