Erdene Resources (ERD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 58.38 | 3.54 | 9.43 | 31.22 | 10.00 |
| יחס מהיר | 58.38 | 3.54 | 9.43 | 31.22 | 10.00 |
| יחס מזומנים | 56.94 | 3.17 | 9.32 | 23.37 | 8.38 |
| יחס כושר פירעון | 28.28 | -5.32 | -10.50 | 3.00 | -19.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.82 | -3.02 | -4.21 | -10.99 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -240.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.95M | 3.66M | 6.60M | 5.63M | 7.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | 19.21 | -1,728.36 | -2.32 | -1,633.34 | -1,615.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -817.74 | -1,366.88 | -3.61 | 1,648.63 | 544.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -42.43 | 0.56 | 2.10 | 1.10 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -13.94% | 300.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -232.53% | 126.93% | 152.69% | -93.97% | -99.48% |
| תשואה על הנכסים | 15.18% | -14.59% | -13.09% | 0.88% | -34.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.52% | -15.00% | -13.25% | 0.89% | -34.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.56% | -11.81% | -8.68% | 6.77% | 11.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.56% | -11.80% | -8.68% | 6.77% | 11.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.18% | -14.59% | -13.09% | 0.88% | -34.25% |
| תשואת רווחים | 4.35% | -1.63% | -0.70% | 0.07% | -3.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.23 | 0.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -20,135.95 | -9,579.93 | -1,611.89 | -7,919.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 20,135.95 | 9,579.93 | 1,611.89 | 7,919.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.07 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.01 | 1.11 | 1.51 | 2.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.86 | -86.13 | -8.76 | -1.96 | -0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.86 | -86.13 | -8.76 | -1.96 | -0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.28 | -49.97 | 0 | -89.22 | -62.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.04% | -0.89% | -0.31% | -0.42% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.78 | -63.46 | -141.77 | 1,412.46 | -28.59 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 3.51 | 9.23 | 18.82 | 12.52 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -49.09 | -112.05 | -318.87 | -238.41 | -38.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.82 | -113.35 | -355.25 | -360.30 | -100.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.14 | 0.08 | -13.77 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.51 | 9.23 | 18.82 | 12.52 | 9.96 |
| מכפיל שווי חברה | 481.09 | -61.16 | -334.79 | -185.68 | -86.85 |
| שווי חברה | 314.19M | 498.55M | 1.16B | 733.04M | 507.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 481.09 | -61.16 | -334.79 | -185.68 | -86.85 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.11 | -111.03 | -316.88 | -237.01 | -37.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -50.20 | -112.32 | -353.04 | -358.18 | -98.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.49 | 0.89 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 1.49 | 0.89 | 0.18 | 0.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.01 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | -0.13 | -0.02 | 0.00 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | -0.14 | 3.01 |
| נטל ריבית | 24.93 | 1.00 | 2.35 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 0.54 | 0.40 | -3.92 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-CAD