Erdene Resources (ERD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.30M | -2.05M | -5.14M | -5.24M |
| רווח נקי | -8.18M | -8.25M | 522.04K | -5.99M | -5.57M |
| פחת והפחתות | 26.18K | 29.83K | 36.96K | 136.58K | 82.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -103.44K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.59M | 1.57M | 1.57M | 1.01M | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 209.59K | 2.00M | 337.16K | -250.39K | -669.08K |
| יתרת לקוחות | -304.52K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 514.10K | 2.00M | 337.16K | -250.39K | -669.08K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.92M | 1.35M | -4.51M | -42.47K | -55.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55M | -211.76K | -1.03M | -8.21M | -8.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55M | -376.02K | -1.05M | -8.27M | -8.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 164.26K | 15.56K | 58.38K | 55.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.36M | 6.42M | 27.88K | 13.74M | 8.14M |
| פירעון חוב | -13.46K | -22.94K | -32.62K | -63.04K | -35.86K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.37M | 6.44M | 60.50K | 13.78M | 5.59M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 60.50K | 17.10K | 2.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 7.30M | 4.35M | 7.42M | 7.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.69K | 40.79K | -22.54K | -30.78K | 137.82K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.64M | 2.95M | -3.07M | 358.55K | -5.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.30M | 4.35M | 7.42M | 7.06M | 12.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 7.30M | 4.35M | 7.42M | 7.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.49M | -3.67M | -3.09M | -13.41M | -14.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.44M | -3.30M | -2.05M | -5.14M | -5.24M |
| הוצאות הוניות | -51.53K | -376.02K | -1.05M | -8.27M | -8.83M |
הנתונים מוצגים ב-CAD