1CM Inc (EPIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.44 | 3.17 | 1.97 | 1.92 | 1.33 |
| יחס מהיר | 4.30 | 3.05 | 1.24 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.50 | 0.82 | 0.69 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.12 | 0.16 | 0.01 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.25 | 0.41 | -0.39 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.29 | 1.48 | 1.14 | -0.92 | -1.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.76M | 20.06M | -159.08K | -890.00K | -9.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.08 | 0.20 | 0.19 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.12 | 0.28 | 0.26 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.51 | 1.44 | 1.38 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 2.36 | 0.98 | 0.90 | 0.26 | -1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.79 | 1.88 | 1.84 | -0.13 | -2.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.83 | -0.71 | 1.01 | 2.52 | -2.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.16% | 9.06% | 19.54% | 21.53% | -50.80% |
| שיעור EBIT | 2.98% | 2.16% | 2.78% | 2.01% | -468.25% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 3.93% | 4.99% | 3.72% | -399.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | 2.23% | 2.78% | -0.67% | -476.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.34% | 0.97% | 1.27% | -1.59% | -592.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.30% | 0.66% | 1.08% | -2.59% | -561.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.30% | 0.66% | 1.08% | -2.59% | -592.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.82% | 67.92% | 84.98% | 162.63% | 94.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 246.82% | 43.61% | 45.56% | 238.14% | 124.38% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 1.11% | 1.54% | -2.69% | -16.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.10% | 1.68% | 2.22% | -3.72% | -30.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.24% | 5.03% | 4.71% | -0.80% | -15.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.34% | 3.22% | 3.72% | -0.74% | -14.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.95% | 1.25% | 3.18% | -6.09% | -49.01% |
| תשואת רווחים | 22.42% | 1.75% | 1.75% | -0.42% | -4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 49.31 | 117.18 | 140.54 | 311.55 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 45.31 | 47.98 | 20.70 | 18.54 | 2.64 |
| מחזור מלאי | 60.63 | 53.80 | 10.39 | 6.60 | 1.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.85 | 29.64 | 7.77 | 5.48 | 0.14 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.69 | 1.44 | 1.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.66 | 4.95 | 11.47 | 14.31 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.37 | 2.29 | 20.08 | 36.82 | 222.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.40 | 3.11 | 2.60 | 1.17 | 90.29 |
| ימי מלאי | 6.02 | 6.78 | 35.11 | 55.34 | 270.77 |
| ימי אשראי מספקים | 8.06 | 7.61 | 17.63 | 19.69 | 138.14 |
| מחזור תפעולי | 13.42 | 9.90 | 37.71 | 56.51 | 361.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.51 | 0.93 | 0.31 | 2.50 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 13.54 | 1.45 | -0.67 | -11.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.66 | 13.54 | 1.45 | -0.67 | -11.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.79 | 0.32 | -0.27 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.05 | -3.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.80% | 9.07% | 2.16% | -2.01% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.47 | 57.32 | 57.26 | -237.47 | -23.36 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.38 | 0.62 | 6.14 | 131.05 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.96 | 1.27 | 8.82 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -124.96 | 11.03 | 46.22 | -49.64 | -40.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.32 | 10.21 | 14.25 | -124.16 | -43.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -2.71 | -0.35 | 2.74 | -1.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.96 | 1.27 | 8.82 | 7.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.42 | 8.88 | 13.35 | 167.70 | -35.48 |
| שווי חברה | 15.85M | 25.61M | 38.14M | 220.36M | 119.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.42 | 8.88 | 13.35 | 167.70 | -35.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.35 | 0.67 | 6.24 | 141.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -93.44 | 10.21 | 49.99 | -50.40 | -43.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.09 | 9.45 | 15.41 | -126.06 | -47.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.21 | 0.06 | 0.05 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.32 | 0.15 | -0.63 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.64 | 0.62 | 0.49 | 0.31 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.05 |
| נטל מס | 0.86 | 0.68 | 0.85 | 1.63 | 0.95 |
| נטל ריבית | 2.46 | 0.45 | 0.46 | -0.79 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 3.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 1.56 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 5.59 | 4.02 | 1.91 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-CAD