1CM Inc (EPIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 2.47M | -1.75M | -2.53M | -1.99M |
| רווח נקי | 484.85K | 615.91K | -913.86K | -4.94M | -4.92M |
| פחת והפחתות | 1.30M | 1.27M | 1.01M | 653.11K | 664.75K |
| מס הכנסה נדחה | -267.68K | -28.83K | -75.08K | 0 | -687.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 656.90K | 514.71K | 962.70K | 1.31M | 2.08M |
| שינוי בהון החוזר | -385.36K | -759.46K | -3.06M | -207.25K | 55.11K |
| יתרת לקוחות | -218.92K | -293.73K | -182.06K | 80.49K | 381.26K |
| מלאי | -205.12K | -224.79K | -3.45M | 150.40K | -292.00K |
| יתרת ספקים | -576.70K | 622.64K | 1.10M | -394.81K | 55.06K |
| הון חוזר אחר | 615.38K | -863.58K | -534.75K | -43.33K | -89.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 922.92K | 866.17K | 325.34K | 655.91K | 804.18K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -627.84K | -1.71M | 1.33M | 1.75M | -150.80K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -250.60K | -226.18K | -2.01M | -218.48K | -13.50K |
| רכישות, נטו | 292.56K | 0 | 3.95M | 1.67M | -137.30K |
| רכישת השקעות | -669.80K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.49M | -618.10K | 298.03K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.57M | 1.13M | 1.26M | 2.85M | 2.30M |
| פירעון חוב | -1.57M | -873.47K | -7.54M | -143.04K | 2.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.00M | 5.80M | 5.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 3.00M | -2.01M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.48M | 4.97M | 3.08M | 2.24M | 162.46K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 511.05K | 1.89M | 842.23K | 2.07M | 137.62K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.97M | 3.08M | 2.24M | 162.46K | 24.84K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.48M | 4.97M | 3.08M | 2.24M | 162.46K |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.51M | 762.99K | -4.37M | -2.75M | -2.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.71M | 2.47M | -1.75M | -2.53M | -1.99M |
| הוצאות הוניות | -200.11K | -1.71M | -2.62M | -218.48K | -13.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD