ניתוח באמצעות AI של 1CM Inc (EPIC)
1CM Inc (EPIC)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.41(▲10.81% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, הכולל צמיחה מהירה בהכנסות, מעבר לרווחיות ומינוף מאזני נמוך, אך הוא מתמתן בשל סיכונים מהותיים סביב איכות הרווחים, ובהם שיעור רווח גולמי דק מאוד, וכן המרה חלשה של רווח למזומן, המתבטאת בתזרים מזומנים חופשי שלילי. מבחינה טכנית, המגמה חזקה, אך אותות קיצוניים של קניית יתר מפחיתים את הציון הטכני בטווח הקצר. התמחור תומך בציון בזכות מכפיל P/E נמוך, אך אין תמיכה מצד דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת 1CM Inc (EPIC)
- שווי שוק
- C$22.37M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.40K
- מכפיל רווח (P/E)
- 4.7
- בטא (שנתי)
- 1.31
- צמיחת הכנסות
- 7.36%
- צמיחת רווח למניה
- 172.97%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 11
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פרטים פומביים, ספציפיים לחברה, על מודל ההכנסות הנוכחי של 1Cm Inc. ועל מקורות ההכנסה העיקריים שלה אינם זמינים ברמת פירוט מספקת כדי לתארם עובדתית ללא ספקולציה; לכן null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
1CM מציגה מפנה חיובי משמעותי והתרחבות מהירה בהיקף ההכנסות, לצד שיפור ניכר ברווחיות המדווחת ומאזן בריא הרבה יותר, עם רמת מינוף נמוכה. עם זאת, תוצאות 12 החודשים האחרונים מצביעות על רווחיות גולמית דקה מאוד ועל המרה חלשה למזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, ולכן איכות הרווחים בטווח הקרוב ועמידות שיעורי הרווחיות הם הסיכונים העיקריים שיש לעקוב אחריהם.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
EPIC
LABS
ROMJ
GWAY
PCLO
AVCNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026