Elysee Development (ELC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.43K | -1.22M | 340.28K | -283.74K | -1.58M |
| רווח נקי | 9.75M | 652.23K | -4.03M | -2.33M | 37.66K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 85.23K | 16.93K | 76.33K | 192.58K | 5.17K |
| שינוי בהון החוזר | 157.54K | 61.08K | -8.88K | 50.17K | -68.80K |
| יתרת לקוחות | -16.91K | 53.41K | 71.74K | 145.70K | 118.05K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -519.00 | 6.11K | -3.72K | 17.49K | -54.03K |
| הון חוזר אחר | 174.97K | 1.56K | -76.90K | -113.02K | -132.82K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.53M | -1.95M | 4.31M | 1.80M | -1.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.57M | 0 | 0 | -62.60K | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -7.36M | -4.58M | 0 | -4.66M | -10.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.93M | 3.62M | 0 | 4.59M | 9.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 958.49K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.45M | 1.90M | -280.25K | -555.80K | -399.68K |
| פירעון חוב | -2.11M | 2.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -60.33K | -72.15K | -88.75K | -75.35K | -35.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -283.66K | 0 | -284.51K | -567.95K | -833.18K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -26.03K | 93.00K | 87.50K | 468.50K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.12M | 1.53M | 849.80K | 789.77K | 1.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 62.60K | 1.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.58M | 683.18K | 60.03K | -839.55K | -1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.53M | 849.80K | 789.77K | 1.63M | 3.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.12M | 1.53M | 849.80K | 789.77K | 1.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -537.43K | -1.22M | 340.28K | -283.74K | -1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -537.43K | -1.22M | 340.28K | -283.74K | -1.58M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | 4.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD