ניתוח באמצעות AI של DIRTT Environmental Solutions (DRT)
DIRTT Environmental Solutions (TSX:DRT)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$0.77(▼7.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.07.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, תזרים מזומנים חופשי שלילי וסיכון ביצוע, למרות שיפור בהכנסות וברווח הגולמי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, כאשר המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים לטווח הקצר והבינוני, אך המגמה ארוכת הטווח מעורבת. התמחור נותר מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד שסופקה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת DIRTT Environmental Solutions (DRT)
- שווי שוק
- C$153.52M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 24.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.46
- צמיחת הכנסות
- -1.55%
- צמיחת רווח למניה
- -357.20%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 758
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דירט אינוויירונמנטל סולושנס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת פתרונות מודולריים לבנייה פנימית ומשירותים נלווים להתאמות מבנים ולשיפוצים. ההכנסות נובעות מ-(1) מכירת מוצרים של רכיבים ומערכות פנים טרומיים המיוצרים על ידי דירט אינוויירונמנטל סולושנס ומסופקים לאתרי העבודה, ו-(2) שירותים הקשורים לפרויקטים ונלווים למכירות מוצרים אלה, שיכולים לכלול תמיכה בתכנון ובהנדסה, ניהול פרויקטים ושירותי התקנה, במישרין ו/או באמצעות שותפים או קבלנים. הרווחים של החברה מונעים מהיקף ומערך פרויקטי הבנייה המפרטים מערכות של דירט אינוויירונמנטל סולושנס, מתמהיל הפרויקטים, למשל בריאות לעומת משרדים, ומיכולתה לזכות בעבודות באמצעות ערוץ האדריכלות, התכנון והבנייה. מידע על תמחור ספציפי, מבנה המרווחים לפי קו מוצרים, ריכוז לקוחות או שותפויות משמעותיות מזוהות התורמות לרווחים: לא זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דירט אינוויירונמנטל סולושנס מציגה שיפור בתנופת הפעילות העסקית, כפי שבא לידי ביטוי בצמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים ובהתאוששות בשיעור הרווח הגולמי לעומת 2025, לצד פרופיל מינוף יציב יותר בהשוואה לתקופת הלחץ של 2022–2023. עם זאת, הדוחות הכספיים עדיין מצביעים על כך שתהליך ההתאוששות טרם הושלם: הרווחים נותרו שליליים, תזרים המזומנים החופשי עדיין אינו חיובי באופן בר-קיימא, ורמת המינוף מהותית עבור חברה שמציגה הפסדים. התמונה משתפרת, אך סיכון הביצוע נותר גבוה עד שהרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יהפכו לחיוביים באופן עקבי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STN
BDT
ATRL
ARE
AEPDRTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 ביולי 2026