DIRTT Environmental Solutions (DRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.10 | 2.27 | 1.88 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.82 | 1.76 | 1.39 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.99 | 0.73 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.06 | 0.28 | -0.05 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.00 | 0.25 | 0.44 | -1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | -0.01 | 26.14 | 19.45 | -59.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.10M | -11.56M | -8.47M | -53.69M | -63.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.72 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.61 | 1.23 | 12.64 | 5.49 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.93 | 0.85 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.01 | 0.34 | 0.89 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.42 | 3.59 | 2.78 | 17.51 | 7.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.21 | 5.93 | -0.13 | -6.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | -2.29 | 1.06 | -3.36 | -7.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 1.51 | 1.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.93 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 4.50 | 0.89 | -166.25 | -2.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.32% | 29.38% | 36.93% | 32.73% | 16.36% |
| שיעור EBIT | -0.20% | -2.54% | 11.02% | -5.13% | -28.92% |
| שיעור EBITDA | 3.28% | 3.31% | 14.79% | -0.21% | -21.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.69% | -2.54% | 2.42% | -9.10% | -21.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.25% | -8.26% | 8.73% | -7.83% | -31.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.53% | -8.56% | 8.47% | -8.02% | -31.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.53% | -8.56% | 8.47% | -8.02% | -31.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.31% | 103.64% | 97.06% | 102.33% | 100.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 762.46% | 325.12% | 360.10% | 86.09% | 145.28% |
| תשואה על הנכסים | -10.75% | -14.37% | 12.49% | -11.73% | -38.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -34.25% | -51.61% | 34.68% | -205.38% | -305.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.58% | -9.55% | 4.77% | -18.28% | -35.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.88% | -5.88% | 4.32% | -17.09% | -32.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.10% | -14.80% | 12.77% | -11.97% | -39.47% |
| תשואת רווחים | -8.96% | -11.62% | 10.59% | -39.52% | -140.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.42 | 7.46 | 8.76 | 11.18 | 7.89 |
| מחזור זכאים | 7.06 | 10.94 | 9.78 | 9.89 | 16.10 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 7.71 | 7.28 | 7.38 | 6.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.67 | 5.09 | 3.83 | 3.31 | 2.39 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.68 | 1.47 | 1.46 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 19.51 | 7.95 | 5.18 | 6.51 | 3.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.10 | 62.90 | 54.53 | 45.17 | 79.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.36 | 48.95 | 41.69 | 32.64 | 46.24 |
| ימי מלאי | 44.43 | 47.31 | 50.16 | 49.44 | 56.40 |
| ימי אשראי מספקים | 51.68 | 33.37 | 37.33 | 36.91 | 22.67 |
| מחזור תפעולי | 87.79 | 96.27 | 91.85 | 82.08 | 102.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.15 | -0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.12 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | 13.57 | 0.57 | 0.80 | 1.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | -0.08 | 2.30 | 4.88 | -10.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | -0.08 | 2.30 | 4.88 | -10.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.00 | 0.14 | 0.17 | -0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.00 | 0.04 | 0.08 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.71% | -2.10% | 2.98% | 31.93% | -123.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.05 | -8.27 | 9.44 | -2.53 | -0.71 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.74 | 0.80 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל הון | 4.09 | 4.44 | 3.27 | 5.20 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -141.30 | -47.73 | 33.56 | 3.13 | -0.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.74 | -647.80 | 18.99 | 2.49 | -0.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.04 | -0.06 | 0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 4.44 | 3.27 | 5.20 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 22.79 | 26.74 | 6.30 | -260.64 | -3.37 |
| שווי חברה | 127.31M | 152.15M | 162.47M | 101.91M | 127.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.80 | 26.74 | 6.30 | -260.64 | -3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.89 | 0.93 | 0.56 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -170.64 | -57.38 | 39.10 | 8.65 | -2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 61.44 | -778.80 | 22.12 | 6.88 | -2.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.20 | 0.05 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.04 | 0.03 | -0.02 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.88 | 0.90 | 0.88 | 1.78 | 1.96 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.08 | 0.07 | -0.14 | -0.63 |
| נטל מס | 1.05 | 1.04 | 0.97 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 26.46 | 3.25 | 0.79 | 1.53 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.13 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 0.01 | 0.50 | -1.02 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-CAD