DIRTT Environmental Solutions (DRT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.36K | 7.34M | 14.82M | -44.26M | -31.21M |
| רווח נקי | -14.45M | 14.77M | -14.58M | -54.96M | -53.67M |
| פחת והפחתות | 10.05M | 6.58M | 8.93M | 15.12M | 14.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.84M | 0 | -414.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 3.04M | 2.97M | 2.31M | 3.34M | 4.25M |
| שינוי בהון החוזר | -198.41K | -5.83M | 14.63M | -6.29M | 2.19M |
| יתרת לקוחות | -3.04M | -3.89M | 5.57M | -4.47M | 1.34M |
| מלאי | -55.96K | 447.00K | 5.96M | -4.58M | -2.45M |
| יתרת ספקים | 3.29M | 0 | 2.17M | 252.26K | 2.70M |
| הון חוזר אחר | -391.74K | -2.39M | 973.53K | 2.50M | 601.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.36M | -11.14M | 698.00K | -1.46M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.79M | -1.90M | 7.66M | -4.06M | -14.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.17M | -1.40M | -3.04M | -4.07M | -14.12M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 378.51K | -500.00K | 10.69M | 10.53K | -39.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.07M | -415.00K | -11.61M | -847.99K | 62.45M |
| פירעון חוב | -401.91K | -21.49M | -11.58M | -1.77M | 63.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.46M | -39.00K | -26.42K | -1.04M | -646.57K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -201.47K | -162.00K | 421.00 | -1.07M | -5.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.54M | 29.53M | 25.10M | 14.24M | 63.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.34M | -597.00K | -13.00K | -11.00K | 458.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.39M | 4.43M | 10.86M | -49.17M | 17.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.93M | 25.10M | 14.24M | 63.41M | 45.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.54M | 29.53M | 25.10M | 14.24M | 63.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.65M | 4.16M | 11.79M | -48.33M | -45.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.36K | 7.34M | 14.82M | -44.26M | -31.21M |
| הוצאות הוניות | -2.46M | -3.19M | -3.04M | -4.07M | -14.12M |
הנתונים מוצגים ב-USD