Dios Exploration (DOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 2.33 | 0.48 | 1.94 | 3.23 |
| יחס מהיר | 1.29 | 2.33 | 0.48 | 1.94 | 3.23 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.88 | 0.42 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.89 | -7.94 | -30.46 | -0.64 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.85 | -0.78 | -0.32 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.74K | 138.55K | -67.91K | 187.74K | 791.23K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.46 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 55.06 | -185.47 | -8,339.13 | -257.29 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | -57.75 | -185.47 | -282.32 | -470.49 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | 0.93 | 0.01 | 0.24 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.14% | 100.00% | 98.46% | 56.57% | -130.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 218.44% | 837.14% | 3,000.80% | 79.48% | 89.50% |
| תשואה על הנכסים | -246.89% | -32.12% | -123.13% | -1.76% | 2.80% |
| תשואה על ההון העצמי | -64.52% | -33.47% | -128.31% | -1.81% | 2.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -513.55% | -4.00% | -4.34% | -4.03% | -2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -503.99% | -4.00% | -4.28% | -2.28% | 3.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -246.89% | -32.12% | -123.13% | -1.76% | 2.80% |
| תשואת רווחים | -48.94% | -26.60% | -165.40% | -2.12% | 2.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -29,253.16 | -30,714.05 | -101,874.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 29,253.16 | 30,714.05 | 101,874.14 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 2.80 | 3.06 | 10.83 | 8.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -35.38 | -0.55 | -0.49 | -0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -35.38 | -0.55 | -0.49 | -0.10 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.39% | -7.95% | -13.01% | -11.54% | -20.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.94 | -3.79 | -0.60 | -47.07 | 38.18 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 22.50 | 1.26 | 0.78 | 0.85 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.07 | -12.58 | -7.69 | -8.66 | -4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.16 | -35.26 | -23.52 | -93.87 | -39.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.05 | -0.00 | 0.29 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 22.50 | 1.26 | 0.78 | 0.85 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 4.20 | -30.54 | -0.58 | -23.49 | -52.44 |
| שווי חברה | 2.45M | 3.02M | 2.37M | 6.00M | 8.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.20 | -30.54 | -0.58 | -23.49 | -52.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.94 | -12.20 | -7.51 | -8.58 | -4.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.13 | -34.21 | -22.98 | -92.93 | -39.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.43 | 2.30 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.98 | 1.00 | 0.98 | 0.57 | -1.30 |
| נטל ריבית | 3.48 | 8.37 | 1.00 | 0.89 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.11 | 0.03 | 0.50 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-CAD