Dios Exploration (DOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.25K | -103.12K | -64.59K | -202.16K | -64.84K |
| רווח נקי | -827.58K | -4.01M | -128.81K | 210.76K | -284.03K |
| פחת והפחתות | 0 | 515.00 | 574.00 | 429.00 | 202.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -66.34K | -128.66K | -374.56K | -2.29K |
| תגמול מבוסס מניות | 9.39K | 34.61K | 53.73K | 52.35K | 206.83K |
| שינוי בהון החוזר | -8.09K | -14.11K | 86.24K | -58.26K | 37.04K |
| יתרת לקוחות | 4.74K | 6.28K | 78.81K | -86.05K | 113.09K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -12.83K | -20.40K | 7.43K | 27.79K | -76.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 738.03K | 3.95M | 52.33K | -32.88K | -22.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.15K | 98.25K | 100.52K | -1.70M | -223.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -159.15K | -212.44K | -635.24K | -1.47M | -1.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -518.64K | -1.85M | -488.36K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 310.69K | 1.09M | 1.10M | 1.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 120.00K | 310.69K | 164.79K | 516.30K | 79.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 163.67K | 0 | -37.20K | 603.00K | 1.15M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 163.67K | 0 | 2.80K | 650.00K | 1.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -40.00K | -47.01K | -102.41K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.24K | 55.97K | 60.84K | 62.11K | 1.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.27K | -4.88K | -1.27K | -1.30M | 859.58K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.97K | 60.84K | 62.11K | 1.36M | 498.42K |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.24K | 55.97K | 60.84K | 62.11K | 1.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -247.40K | -315.56K | -699.83K | -1.67M | -1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.25K | -103.12K | -64.59K | -202.16K | -64.84K |
| הוצאות הוניות | -159.15K | -212.44K | -635.24K | -1.47M | -1.66M |
הנתונים מוצגים ב-CAD