Dynacor Gold Mines (DNG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.60 | 3.69 | 3.88 | 3.95 | 4.89 |
| יחס מהיר | 1.70 | 2.41 | 2.44 | 2.10 | 3.43 |
| יחס מזומנים | 0.48 | 1.10 | 0.92 | 1.27 | 2.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.56 | 0.79 | 0.83 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | 0.40 | 0.79 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -253.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.16M | 65.72M | 53.20M | 45.82M | 38.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.35 | 1.26 | 1.25 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 37.01 | 36.56 | 53.16 | 59.18 | 74.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.95 | 43.53 | 66.36 | 69.80 | 87.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -1.05 | -0.58 | -0.80 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.32% | 10.78% | 12.59% | 12.07% | 12.36% |
| שיעור EBIT | 6.10% | 6.70% | 9.55% | 9.30% | 9.28% |
| שיעור EBITDA | 6.96% | 7.74% | 10.83% | 10.64% | 10.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.04% | 6.70% | 9.18% | 8.83% | 9.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 7.47% | 9.41% | 9.17% | 9.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.96% | 5.35% | 5.93% | 6.02% | 6.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.96% | 5.35% | 5.93% | 6.02% | 6.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.13% | 71.70% | 63.08% | 65.67% | 66.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.71% | 111.48% | 102.45% | 103.84% | 99.89% |
| תשואה על הנכסים | 11.25% | 11.96% | 13.47% | 13.48% | 12.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.46% | 16.09% | 17.02% | 16.82% | 14.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.47% | 17.98% | 24.91% | 23.37% | 21.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.33% | 12.89% | 15.71% | 15.34% | 14.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.25% | 11.96% | 13.47% | 13.48% | 12.40% |
| תשואת רווחים | 13.48% | 12.22% | 11.26% | 12.93% | 14.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.88 | 10.29 | 11.99 | 62.42 | 31.44 |
| מחזור זכאים | 18.48 | 14.38 | 18.05 | 19.63 | 21.04 |
| מחזור מלאי | 8.34 | 9.27 | 8.46 | 6.89 | 10.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 8.10 | 6.21 | 5.72 | 4.86 |
| מחזור נכסים | 2.84 | 2.23 | 2.27 | 2.24 | 2.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.44 | 5.75 | 5.19 | 5.30 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 48.54 | 49.46 | 53.35 | 40.22 | 28.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.53 | 35.46 | 30.45 | 5.85 | 11.61 |
| ימי מלאי | 43.76 | 39.38 | 43.13 | 52.97 | 34.68 |
| ימי אשראי מספקים | 19.75 | 25.39 | 20.22 | 18.59 | 17.35 |
| מחזור תפעולי | 68.29 | 74.85 | 73.57 | 58.82 | 46.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | 0.29 | 0.43 | 0.25 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.65 | 0.22 | 0.14 | 0.17 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.78 | 0.26 | 0.67 | 0.32 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.31 | 0.88 | 1.79 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | 1.34 | 3.06 | 1.46 | 1.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.31 | 23.50 | 14.57 | 15.11 | 8.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.82% | 1.76% | 7.25% | 2.61% | 3.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.51 | 8.22 | 8.88 | 7.73 | 6.91 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.32 | 1.51 | 1.30 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.20 | 56.73 | 13.79 | 38.33 | 32.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.87 | 14.55 | 9.29 | 12.13 | 13.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.53 | 0.58 | 0.30 | 2.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.32 | 1.51 | 1.30 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 3.84 | 4.61 | 4.29 | 3.58 | 2.71 |
| שווי חברה | 142.17M | 144.30M | 132.09M | 95.24M | 58.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.84 | 4.61 | 4.29 | 3.58 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.38 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.82 | 46.20 | 12.15 | 31.33 | 22.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.43 | 11.84 | 8.19 | 9.91 | 9.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 3.25 | 2.64 | 2.32 | 2.08 |
| הון עצמי למניה | 3.36 | 3.25 | 2.64 | 2.32 | 2.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.28 | 0.37 | 0.34 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 12.69 | 9.76 | 7.58 | 6.48 | 5.11 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.52 | 0.45 | 0.39 | 0.31 |
| נטל מס | 0.65 | 0.72 | 0.63 | 0.66 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.11 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.46 | 0.56 | 0.96 | 0.64 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD