דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Dynacor Gold Mines (DNG)

DNG

Dynacor Gold Mines (TSX:DNG)

דירוג:
71תשואת יתר
מחיר יעד:
C$6.00(▼0.99% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
17.08.2026

הציון הכולל מונע בעיקר על ידי מגמות חזקות בכושר הפירעון וברווחיות, עם מינוף נמוך מאוד ורווחים יציבים, אך נבלם בשל ההידרדרות החדה בהמרת המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים למרות רווחים. התמחור מהווה גורם מקזז מרכזי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד נאה, בעוד שהאותות הטכניים מעורבים, עם מגמה חלשה יותר בטווח הקצר.

iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Dynacor Gold Mines (DNG)

שווי שוק
C$220.23M
תשואת דיבידנד
2.56%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
65.27K
מכפיל רווח (P/E)
7.5
בטא (שנתי)
1.51
צמיחת הכנסות
71.92%
צמיחת רווח למניה
18.94%
מדינה
קנדה
מספר עובדים
594
מגזר
חומרי גלם
עוצמת המגזר
58
תעשייה
Other Precious Metals

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

דינקור גולד מיינס מייצרת את עיקר הכנסותיה באמצעות מודל עיבוד דמוי-אגרה, המתמקד ברכישת עפרה ובמכירת הזהב המזוקק המופק ממנה. החברה רוכשת עפרה נושאת זהב מכורים זעירים וכורים בקנה מידה קטן, מעבדת את העפרה במתקן שלה, כולל שלבי ריסוק וטחינה, הפקה וזיקוק, ולאחר מכן מוכרת את הזהב המופק לקונים מסחריים, בדרך כלל באמצעות ערוצי מטילי זהב או רכישת תפוקה מבוססים. ההכנסות מוכרות ממכירת הזהב המופק, והרווחיות נגזרת מהמרווח בין (1) שווי הזהב המופק מהעפרה הנרכשת, הקשור למחירי הזהב השוררים ולשיעורי ההפקה המטלורגית בפועל, לבין (2) בסיס העלויות הכולל, הכולל עלויות רכישת עפרה, עלויות עיבוד וזיקוק, עבודה, אנרגיה, חומרים כימיים מתכלים, לוגיסטיקה והוצאות הקשורות לעמידה בדרישות. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את תנועות מחירי הזהב, היקף העפרה הנרכשת והמעובדת, תפוקת העיבוד, איכות העפרה וביצועי ההפקה, וכן את יכולת החברה להבטיח אספקת עפרה עקבית מרשת הספקים הקטנים שלה, בהתאם לנוהלי רכש תואמי דרישות. שותפויות מרכזיות ספציפיות או צדדים נגדיים לרכישת תפוקה: אין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

דינקור גולד מיינס משלבת תנופה חזקה בהכנסות ורווחים חיוביים באופן עקבי, עם מאזן בעל חוב נמוך במיוחד ותשואות יציבות לבעלי המניות. מקור הדאגה המרכזי הוא ההידרדרות החדה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים — תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים למרות רווחים — לצד שחיקת המרווחים. באופן כללי, החוסן הפיננסי נראה יציב מבחינת כושר פירעון, אך מידת הביטחון בטווח הקרוב תלויה בשיקום ההמרה של רווחים למזומנים ובייצוב המרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות532.29M404.55M284.40M250.19M197.55M195.91M
רווח גולמי49.61M43.59M35.80M30.20M24.43M27.06M
EBITDA37.03M31.31M30.80M26.61M21.53M23.46M
רווח נקי21.08M21.66M16.88M15.07M12.01M11.78M
מאזן
סך הנכסים187.47M181.13M125.26M111.78M96.90M91.36M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר14.74M33.43M24.88M22.48M25.41M26.91M
סך החוב485.06K518.41K1.11M635.69K701.23K343.97K
סך ההתחייבויות46.61M46.47M26.10M22.19M16.62M19.35M
הון בעלי המניות140.86M134.66M99.16M89.59M80.28M72.01M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-37.26M3.12M10.87M3.04M2.57M18.42M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-9.85M12.18M16.13M9.61M6.23M21.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.42M-13.09M-11.16M-6.45M-3.51M-3.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.40M14.31M-7.56M-6.28M-4.22M-3.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
FISHFISH
74תשואת יתר
DNGDNG
71תשואת יתר
SOMASOMA
47ניטרלי
ELOELO
45ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sailfish Royalty74תשואת יתרC$604.93M3.05197.04%2.86%87.76%—
Dynacor Gold Mines71תשואת יתרC$220.23M7.5315.46%2.56%71.92%18.94%
Soma Gold47ניטרליC$82.02M-4.23-24.80%—-19.28%-210.36%
Eloro Resources45ניטרליC$162.75M-17.45-10.33%——-14.08%
*מגזר61ניטרלי$10.43B7.12-0.05%2.87%2.86%-36.73%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
5.251.1026.48%
1.37-0.12-8.05%
0.54-0.66-55.00%
7.675.09197.29%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026