Dynacor Gold Mines (DNG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18M | 16.13M | 9.61M | 6.23M | 21.87M |
| רווח נקי | 21.66M | 16.88M | 15.07M | 12.01M | 11.78M |
| פחת והפחתות | 4.21M | 3.65M | 3.35M | 3.20M | 2.64M |
| מס הכנסה נדחה | -1.57M | -103.34K | -459.22K | -488.28K | 631.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 655.08K | 659.79K | 148.49K | 71.33K | 165.44K |
| שינוי בהון החוזר | -13.62M | -4.83M | -8.96M | -8.66M | 6.80M |
| יתרת לקוחות | -11.39M | -10.45M | -978.57K | -3.72M | 35.63K |
| מלאי | -9.16M | 2.55M | -14.15M | -1.68M | 748.65K |
| יתרת ספקים | 11.24M | 2.83M | 4.06M | -761.52K | 4.86M |
| הון חוזר אחר | -4.31M | 249.32K | 6.16M | -3.26M | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 844.10K | -119.70K | 464.37K | 90.55K | -146.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.09M | -11.16M | -6.45M | -3.51M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.07M | -5.26M | -6.18M | -3.66M | -3.45M |
| רכישות, נטו | -10.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.89M | -268.88K | 151.91K | 231.64K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.31M | -7.56M | -6.28M | -4.22M | -3.41M |
| פירעון חוב | -187.66K | -64.62K | -65.54K | -112.23K | -223.78K |
| הנפקת מניות רגילות | 21.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.73M | -3.97M | -2.89M | -1.86M | -916.88K |
| דיבידנדים ששולמו | -4.82M | -3.76M | -3.40M | -2.97M | -2.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.29K | 241.46K | 75.70K | 724.25K | 266.39K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.43M | 19.82M | 22.48M | 25.60M | 27.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -733.71K | -85.07K | 6.99K | 784.00 | -11.25K |
| שינוי נטו במזומנים | 12.67M | -2.66M | -3.11M | -1.50M | 15.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.76M | 22.48M | 25.60M | 27.10M | 11.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.43M | 19.82M | 22.48M | 25.60M | 27.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.12M | 10.87M | 3.04M | 2.57M | 18.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.18M | 16.13M | 9.61M | 6.23M | 21.87M |
| הוצאות הוניות | -9.06M | -5.26M | -6.57M | -3.66M | -3.45M |
הנתונים מוצגים ב-USD