ניתוח באמצעות AI של Denison Mines (DML)
Denison Mines (TSX:DML)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$3.00(▼41.52% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסד גדול ב-12 החודשים האחרונים, שריפת מזומנים מתמשכת, ועלייה חדה במינוף, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמצא מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD שלילי. התמחור אינו מספק תמיכה, משום שהחברה מפסידה, עם P/E שלילי, ולא מצוינת תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת Denison Mines (DML)
- שווי שוק
- C$3.01B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.44
- צמיחת הכנסות
- -9.37%
- צמיחת רווח למניה
- -217.41%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 65
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Uranium
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
דניסון מיינס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) מימוש ועליית ערך של זכויותיה בפרויקטי האורניום, לרבות באמצעות עסקאות כגון מכירת נכסים/זכויות, הסדרי אופציה, והשתתפות במיזמים משותפים, ככל שרלוונטי; ו-(2) הכנסות וערך הנובעים משירותים הקשורים לאורניום ומזכויות בתשתיות שהיא מחזיקה באגן אתבסקה, שבהם שימוש של צדדים שלישיים יכול לייצר הכנסות. בתקופות שלפני שמכרה מוביל מגיע לייצור, ההכנסות המדווחות של דניסון מיינס עשויות להיות מוגבלות, ועשויות לנבוע מזרמי הכנסה מבוססי עסקאות ומשירותים/תשתיות, ולא ממכירת אורניום מפעילות שוטפת. לאחר שפרויקט מגיע לייצור, מודל ההכנסות המרכזי צפוי בדרך כלל לעבור למכירת אורניום שהופק לשוק הדלק הגרעיני, באמצעות מכירות ספוט ו/או חוזים לטווח ארוך; עם זאת, לוחות הזמנים לייצור בכל פרויקט, היקפי הייצור והמחירים שנקבעו בחוזים, וכן המידה שבה יש לדניסון מיינס ייצור מיוחס, תלויים במבנה הבעלות ובהחלטות הפיתוח של כל פרויקט (אין נתון). גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים את רמות מחירי האורניום, התקדמות ההיתרים והפיתוח ב-Wheeler River, יכולת החברה לממן בנייה ופיתוח, וכן כל הסדר מיזם משותף או הסדר מסחרי עם שותפים בתיק הפרויקטים שלה (תנאים ספציפיים של שותפים ופיצול הכנסות: אין נתון).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של דניסון מיינס מצביעים כיום על סיכון גבוה: הרווחיות עברה מרווחים מוקדם יותר בתקופה להפסדים גדולים מאוד בשנים 2024–12 החודשים האחרונים, תזרים המזומנים נותר שלילי באופן מבני, והמינוף עלה בחדות בשנים 2025–12 החודשים האחרונים. לחברה יש בסיס נכסים משמעותי והון עצמי חיובי, אך השילוב של התרחבות ההפסדים, שריפת המזומנים המתמשכת והחוב הגבוה יותר מפחית את הגמישות הפיננסית והופך את הביצועים העתידיים לתלויים יותר בשיפור בתוצאות התפעוליות ו/או בתנאי המימון החיצוניים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CCO
NXE
MGADMLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוקטובר 2026