Star Diamond (DIAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -3.59M | -2.27M | -4.95M | -5.36M |
| רווח נקי | -3.82M | -6.02M | -2.82M | -68.79M | -7.69M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 709.00K | 91.00K | 98.00K | 96.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -290.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 270.00K | 239.00K | 353.00K | 164.00K | 566.00K |
| שינוי בהון החוזר | -764.00K | 179.00K | 124.00K | -2.00M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | 1.00K | -9.00K | 1.00K | 131.00K | -7.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -765.00K | 188.00K | 123.00K | -2.13M | 2.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.00K | 1.30M | -14.00K | 65.58M | -134.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 178.00K | 2.57M | 0 | 610.00K | -5.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -10.00K | 0 | -12.00K | -5.00K |
| רכישות, נטו | 64.00K | 2.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 114.00K | 2.00K | 0 | 622.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.00K | 0 | 622.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.57M | 633.00K | 212.00K | 5.68M | 1.85M |
| פירעון חוב | 1.33M | -87.00K | -86.00K | -82.00K | -83.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.35M | 720.00K | 298.00K | 4.86M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -114.00K | 0 | 0 | 901.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 714.00K | 164.00K | 553.00K | 2.61M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 550.00K | -389.00K | -2.06M | 1.35M | -3.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 164.00K | 553.00K | 2.61M | 1.27M | 4.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 714.00K | 164.00K | 553.00K | 2.61M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.19M | -3.60M | -2.27M | -4.96M | -5.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.19M | -3.59M | -2.27M | -4.95M | -5.36M |
| הוצאות הוניות | 0 | -10.00K | 0 | -12.00K | -5.00K |
הנתונים מוצגים ב-CAD