DEFSEC Technologies (DFSC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 3.05 | 0.62 | 1.07 | 0.22 |
| יחס מהיר | 1.95 | 2.88 | 0.44 | 0.99 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 1.10 | 2.29 | 0.09 | 0.85 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -1.58 | -1.67 | -1.45 | -1.07 | -1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.47 | -2.73 | -3.05 | -2.21 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -113.39 | 0 | 0 | 0 | -1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.40M | 3.79M | -2.41M | -981.14K | -6.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | -2.55 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.10 | 1.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.66 | 4.11 | 2.99 | -7.30 |
| יחס כיסוי חוב | -25.30 | -32.55 | -23.44 | -10.55 | -3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.90 | -35.65 | -38.88 | -16.73 | -19.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.76 | 2.55 | 0.07 | 0.28 | 4.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.27 | 0.65 | -0.01 | 0.65 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.29% | 13.44% | 32.34% | -15.50% | 25.61% |
| שיעור EBIT | -118.40% | -189.62% | -477.67% | -695.27% | -1,393.97% |
| שיעור EBITDA | -109.65% | -167.73% | -392.72% | -618.11% | -1,348.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -122.69% | -183.72% | -651.41% | -980.60% | -1,398.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | -120.99% | -194.77% | -494.42% | -753.89% | -1,464.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -120.99% | -194.77% | -494.42% | -753.89% | -1,458.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -120.99% | -194.77% | -494.42% | -753.89% | -1,458.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.61% | 106.02% | 75.90% | 76.88% | 104.74% |
| תשואה על הנכסים | -87.09% | -74.50% | -132.41% | -79.14% | -143.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -143.89% | -123.39% | -543.58% | -236.46% | 1,049.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -126.59% | -90.77% | -370.97% | -225.20% | -2,538.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -125.41% | -89.09% | -351.40% | -220.00% | -376.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.11% | -91.41% | -304.54% | -121.71% | -407.67% |
| תשואת רווחים | -463.80% | -319.37% | -2.20% | -0.52% | -0.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.26 | 3.31 | 2.65 | 4.11 | 4.20 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 10.44 | 1.15 | 3.88 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 9.57 | 8.23 | 1.91 | 2.63 | 1.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.50 | 3.42 | 2.78 | 1.59 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.38 | 0.27 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.12 | 2.03 | -4.46 | -0.50 | -0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.45 | 119.72 | 12.75 | 133.65 | -1,204.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.03 | 110.34 | 137.79 | 88.78 | 86.95 |
| ימי מלאי | 38.13 | 44.33 | 191.20 | 138.85 | 267.62 |
| ימי אשראי מספקים | 174.61 | 34.95 | 316.23 | 93.98 | 1,559.30 |
| מחזור תפעולי | 150.16 | 154.67 | 328.98 | 227.63 | 354.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.86 | -13.04 | -1.10 | -3.45 | -5.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.97 | -13.27 | -1.11 | -3.77 | -7.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.23 | 0.01 | 0.32 | 1.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.09 | 1.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -36.88 | -56.59 | -81.52 | -10.83 | -3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -36.88 | -56.59 | -81.52 | -10.83 | -3.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.06 | -6.10 | -29.98 | -32.78 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.04 | -1.61 | -6.02 | -11.40 | -5.90 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -310.50% | -268.65% | -2.71% | -0.85% | -0.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.15 | -0.31 | -45.54 | -193.45 | -122.45 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.61 | 225.16 | 1,458.37 | 1,785.42 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.39 | 247.54 | 457.43 | -1,284.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.32 | -0.37 | -36.93 | -117.06 | -229.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.38 | -37.38 | -127.87 | -302.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.75 | 2.30 | 57.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.39 | 247.54 | 457.43 | -1,284.50 |
| מכפיל שווי חברה | -0.05 | 0.29 | -57.34 | -235.29 | -132.62 |
| שווי חברה | 394.78K | -2.37M | 338.76M | 1.80B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.05 | 0.29 | -57.34 | -235.29 | -132.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.05 | -0.48 | 225.19 | 1,454.33 | 1,788.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.05 | 0.29 | -36.93 | -116.74 | -229.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.30 | -37.39 | -127.52 | -303.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.48 | 8.87 | -0.22 | -0.04 | -7.87 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 12.79 | 0.17 | 0.96 | -1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 3.72 | 8.10 | 0.18 | 0.30 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -4.50 | -15.78 | -0.90 | -2.28 | -14.41 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.48 | 1.65 | 1.33 | 2.86 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.10 | 1.49 | 4.17 | 5.87 | 6.81 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.19 | 0.30 | 2.72 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.83 | 1.22 | 1.51 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-CAD