ניתוח באמצעות AI של DEFSEC Technologies (DFSC)
DEFSEC Technologies (DFSC)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- C$1.00(▼58.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל הפסדים כבדים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית, אשר עולים במשקלם על השיפור בצמיחת ההכנסות וברווח הגולמי. גם הניתוח הטכני מכביד על התחזית, בשל מגמת ירידה ברורה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD דובי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה הפסדית (P/E שלילי) ואין תשואת דיבידנד זמינה.
iShares MSCI Canada ETF (EWC) לעומת DEFSEC Technologies (DFSC)
- שווי שוק
- C$2.75M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.17K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.22
- צמיחת הכנסות
- 82.19%
- צמיחת רווח למניה
- 90.16%
- מדינה
- קנדה
- מספר עובדים
- 45
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Aerospace & Defense
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דפסק טכנולוג'יז מציגה האצה משמעותית בהכנסות ושיפור ברווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים, אך הפעילות עדיין רחוקה מנקודת האיזון, עם הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים גדולים מאוד. המאזן אינו ממונף יתר על המידה בתקופות האחרונות, אך הרווחיות חלשה במידה שמותירה את התשואות שליליות ומעלה את הסיכון לדילול נוסף של ההון או לצורכי מימון נוספים. בסך הכול, הפרופיל הפיננסי משקף סיפור של שלב מוקדם או מפנה: קנה מידה משתפר, אך עדיין מוגבל על ידי הפסדים מתמשכים ושריפת מזומנים משמעותית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
FTG
CAE
MDA
MALDFSC
DPROמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026