DEFSEC Technologies (DFSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96M | -9.06M | -14.08M | -4.26M | -6.26M |
| רווח נקי | -9.63M | -7.44M | -9.31M | -10.52M | -9.32M |
| פחת והפחתות | 1.08M | 1.28M | 952.51K | 326.49K | 140.99K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -49.44K | 13.73K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 291.76K | 373.55K | 1.96M | 2.46M |
| שינוי בהון החוזר | -358.25K | -343.67K | -2.31M | 3.64M | 198.48K |
| יתרת לקוחות | -925.91K | -267.61K | -568.63K | 631.80K | -218.33K |
| מלאי | 13.55K | 9.23K | -148.85K | 49.45K | 17.56K |
| יתרת ספקים | 960.77K | -257.26K | -1.67M | 2.52M | -828.70K |
| הון חוזר אחר | -406.66K | 171.97K | 73.70K | 443.29K | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 946.11K | -2.85M | -3.79M | 386.75K | 244.75K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -180.41K | -111.15K | -1.44M | -1.11M | -1.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -167.30K | -101.33K | -1.30M | -1.36M | -1.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 7.81K | 250.35K | 0 |
| רכישת השקעות | -17.50K | 0 | 0 | 0 | -30.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.39K | -9.82K | -148.41K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 14.60M | 4.02M | 20.76M | 2.85M | 6.94M |
| פירעון חוב | 0 | -197.65K | -2.41M | 2.50M | -198.28K |
| הנפקת מניות רגילות | 14.77M | 4.97M | 23.70M | 344.00K | 6.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -612.00 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -172.15K | -746.31K | -1.08M | 8.10K | 1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 256.83K | 5.41M | 170.55K | 2.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.12K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.43M | -5.15M | 5.24M | -2.52M | -385.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 256.83K | 5.41M | 170.55K | 2.69M | 3.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.69M | 256.83K | 5.41M | 170.55K | 2.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.10M | -9.17M | -15.38M | -5.62M | -7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.96M | -9.06M | -14.08M | -4.26M | -6.26M |
| הוצאות הוניות | -140.62K | -111.15K | -1.30M | -1.36M | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-CAD