Docebo (DCBO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 3.12 |
| יחס מהיר | 0.83 | 1.15 | 1.20 | 1.26 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.60 | 0.72 | 0.71 | 2.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.31 | 0.23 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.16 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -122.66M | 9.26M | 21.29M | 19.50M | 172.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | -306.43 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -793.19 | 2.79 | 3.30 | 3.12 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 22.77 | 63.96 | 163.81 | 21.21 | -43.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.41 | 38.49 | 115.09 | -12.53 | -18.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.75 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.96 | -2.54 | -3.34 | -8.43 | 13.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.40% | 78.97% | 80.96% | 80.92% | 80.28% |
| שיעור EBIT | 7.26% | 10.09% | 11.02% | 2.84% | 5.71% |
| שיעור EBITDA | 9.45% | 11.38% | 12.58% | 4.58% | -10.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 10.09% | 9.82% | -2.05% | -4.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.57% | 10.07% | 10.93% | 2.68% | 5.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 15.46% | 12.32% | 1.57% | 4.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.98% | 15.46% | 12.32% | 1.57% | 4.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.66% | 153.45% | 112.75% | 58.61% | 90.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.95% | 99.86% | 111.37% | -130.62% | -112.34% |
| תשואה על הנכסים | 13.84% | 18.50% | 14.02% | 1.79% | 2.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.64% | 51.61% | 46.29% | 5.60% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.03% | 30.12% | 34.28% | -6.43% | -3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 22.58% | 29.89% | 33.56% | -3.67% | -3.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.32% | 20.01% | 15.26% | 2.00% | 2.54% |
| תשואת רווחים | 4.45% | 5.99% | 1.97% | 0.17% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.71 | 4.41 | 4.76 | 4.53 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 1.31 | 1.45 | 1.18 | 1.09 | 1.08 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 34.55 | 55.82 | 69.22 | 52.42 | 30.65 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.73 | 11.32 | 8.32 | 1.76 | 0.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -200.51 | -169.53 | -231.40 | -254.42 | -253.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.46 | 82.76 | 76.73 | 80.58 | 83.24 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 277.97 | 252.29 | 308.13 | 335.00 | 337.11 |
| מחזור תפעולי | 77.46 | 82.76 | 76.73 | 80.58 | 83.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.38 | 1.05 | 0.96 | 0.45 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.35 | 1.01 | 0.92 | 0.43 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 51.83 | 30.15 | 23.49 | 25.14 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 51.83 | 30.15 | 23.49 | 25.14 | 2.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 11.76 | 19.56 | 7.57 | 0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 4.57% | 2.06% | 0.90% | 0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.87 | 16.69 | 50.85 | 603.03 | 155.51 |
| מכפיל מכירות | 2.86 | 2.58 | 6.27 | 9.47 | 7.64 |
| מכפיל הון | -2,468.19 | 8.61 | 23.54 | 33.77 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.51 | 21.89 | 48.55 | 111.72 | 904.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.53 | 21.17 | 46.48 | 107.28 | 477.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.33 | 0.05 | -9.74 | -1.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -2,468.19 | 8.61 | 23.54 | 33.77 | 5.68 |
| מכפיל שווי חברה | 32.21 | 20.14 | 46.49 | 198.33 | -55.91 |
| שווי חברה | 788.25M | 565.76M | 1.27B | 1.64B | 878.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.21 | 20.14 | 46.49 | 198.33 | -55.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.29 | 5.85 | 9.08 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.91 | 19.44 | 45.29 | 107.17 | 727.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.47 | 18.80 | 43.37 | 102.90 | 383.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.05 | 2.04 | 1.39 | 0.96 | 5.60 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 2.58 | 1.90 | 1.43 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.98 | -0.53 | -0.13 | 0.41 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 10.17 | 8.61 | 7.15 | 5.09 | 4.32 |
| רווח נקי למניה | 1.32 | 1.33 | 0.88 | 0.08 | 0.21 |
| נטל מס | 1.98 | 1.53 | 1.13 | 0.59 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.90 | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.47 | 0.50 | 0.22 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.80 | 1.09 | 5.62 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD