Docebo (DCBO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.10M | 29.25M | 15.96M | 2.29M | -3.25M |
| רווח נקי | 37.51M | 26.74M | 2.84M | 7.02M | -13.60M |
| פחת והפחתות | 3.19M | 3.38M | 3.14M | 2.33M | 2.02M |
| מס הכנסה נדחה | -13.07M | -3.02M | 2.01M | 764.00K | 11.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 6.00M | 7.33M | 6.05M | 4.71M | 2.26M |
| שינוי בהון החוזר | -3.40M | 1.09M | 7.39M | 3.14M | 5.65M |
| יתרת לקוחות | -7.95M | -4.47M | -3.73M | -8.88M | -12.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.93M | 5.56M | 11.12M | 12.01M | 17.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.67K | -6.27M | -5.46M | -15.68M | 403.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -1.50M | -9.52M | -2.15M | -1.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -998.17K | -1.25M | -635.00K | -1.08M | -1.15M |
| רכישות, נטו | -859.00K | -250.00K | -8.67M | -1.07M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.04K | 0 | -216.00K | -93.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.90M | -6.84M | -151.00M | 1.58M | 422.00K |
| פירעון חוב | -1.79M | -1.89M | -1.78M | -1.41M | -1.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 793.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.87M | -11.02M | -159.45M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.25K | 6.07M | 10.23M | 3.08M | 1.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.90M | 92.54M | 71.95M | 216.29M | 215.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.35M | -323.00K | 218.00K | -745.00K | -358.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -23.01M | 20.59M | -144.34M | 970.00K | -4.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.92M | 71.95M | 216.29M | 215.32M | 219.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.90M | 92.54M | 71.95M | 216.29M | 215.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.10M | 28.00M | 15.33M | 1.21M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.10M | 29.25M | 15.96M | 2.29M | -3.25M |
| הוצאות הוניות | -998.17K | -1.25M | -635.00K | -1.08M | -1.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD