Cybeats Technologies Corp. (CYBT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -4.62M | -9.24M | -15.43M | 4.17K |
| רווח נקי | -3.14M | -9.56M | -10.34M | -20.18M | -114.74K |
| פחת והפחתות | 4.61K | 86.87K | 108.02K | 109.89K | 3.60K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.09M | 2.00M | 3.54M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 223.32K | 2.21M | -1.01M | 1.72M | 118.90K |
| יתרת לקוחות | 703.62K | -1.14M | 253.74K | -388.88K | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -824.01K | 537.28K | -76.45K | 930.44K | 118.90K |
| הון חוזר אחר | 343.71K | 2.81M | -1.19M | 426.58K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.54K | 560.06K | 1.00 | 7.52M | -3.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.88K | 144.68K | -145.29K | -229.52K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.88K | -6.61K | -2.50K | -229.52K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 151.29K | -142.79K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.74M | 4.48M | 9.23M | 7.79M | -4.79K |
| פירעון חוב | 1.10M | 1.00M | 1.27M | -91.17K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 4.65M | 4.01M | 6.10M | 8.22M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -537.98K | 471.78K | -459.47K | -4.79K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 35.10K | 35.70K | 379.35K | 10.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 12.07K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.72M | -601.00 | -157.56K | 365.92K | -627.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.10K | 35.70K | 193.26K | 13.44K | 11.16K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.75M | 35.10K | 35.70K | 379.35K | 10.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.03M | -4.63M | -9.24M | -15.65M | 4.17K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.02M | -4.62M | -9.24M | -7.29M | 4.17K |
| הוצאות הוניות | -3.88K | -6.61K | -2.50K | -229.52K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD