Edge Total Intelligence Inc (CTRL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.41 | 0.39 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.41 | 0.39 | 0.18 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 1.28 | 0.19 | 0.14 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.59 | -0.53 | -0.59 | -0.19 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -1.07 | -0.59 | -0.10 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | -1.81 | -1.93 | -0.22 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.67M | -4.57M | -4.70M | -6.89M | -14.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.91 | 0.96 | 0.83 | 1.44 | 2.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.07 | -3.51 | -1.37 | -1.52 | -1.12 |
| יחס חוב להון | 1.33 | 1.40 | 3.73 | 2.92 | 9.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.63 | 1.77 | -5.32 | -0.29 | -0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.49 | -3.65 | -1.64 | -1.06 | -0.43 |
| יחס כיסוי חוב | -1.38 | -1.48 | -1.92 | -1.00 | -0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.24 | -8.63 | -7.22 | -1.98 | -4.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 0.40 | 0.19 | 0.38 | 1.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.18 | 0.11 | 0.32 | 0.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.41 | -0.76 | -0.90 | -2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.61% | 44.26% | 65.03% | 70.61% | 70.15% |
| שיעור EBIT | -162.19% | -283.61% | -129.37% | -123.20% | -132.71% |
| שיעור EBITDA | -145.13% | -253.54% | -113.34% | -123.02% | -119.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -140.84% | -283.61% | -114.64% | -77.34% | -128.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.99% | -310.58% | -145.24% | -31.66% | -227.06% |
| שיעור הרווח הנקי | -187.85% | -310.58% | -145.24% | -41.94% | -227.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -187.85% | -310.58% | -145.24% | -42.73% | -227.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 100.00% | 100.00% | 132.50% | 100.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.48% | 109.51% | 126.69% | 40.93% | 177.05% |
| תשואה על הנכסים | -79.30% | -74.24% | -106.87% | -44.01% | -167.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 393.39% | 271.07% | 175.42% | 46.49% | 72.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -134.29% | -152.36% | 2,640.95% | 80.03% | 51.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -78.64% | -87.14% | -282.23% | 368.65% | -346.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.79% | -90.12% | -252.42% | -68.01% | -286.31% |
| תשואת רווחים | -72.27% | -31.23% | -24.76% | -15.14% | -68.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 9.90 | 57.77 | 40.87 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.15 | 4.36 | 1.55 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.97 | 30.07 | 40.88 | 25.25 | 32.73 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.24 | 0.74 | 1.05 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | -13.13 | -0.86 | -0.43 | -0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -71.25 | -133.16 | -77.44 | -225.84 | 3.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.26 | 36.88 | 6.32 | 8.93 | 128.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 127.51 | 170.04 | 83.76 | 234.77 | 125.21 |
| מחזור תפעולי | 56.26 | 36.88 | 6.32 | 8.93 | 128.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.10 | -0.07 | -0.03 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -110.56 | -657.68 | -1,103.64 | 0 | -14.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -110.56 | -657.68 | -1,103.64 | 0 | -14.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.62 | -0.74 | -0.14 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.72 | -2.50 | -0.83 | -0.19 | -1.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -27.10% | -25.14% | -14.23% | -6.78% | -43.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.25 | -3.19 | -4.04 | -6.61 | -1.46 |
| מכפיל מכירות | 2.66 | 9.94 | 5.87 | 2.77 | 3.31 |
| מכפיל הון | -4.92 | -8.68 | -7.08 | -3.07 | -1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.69 | -3.98 | -7.03 | -14.75 | -2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.63 | -3.98 | -7.03 | -14.75 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0 | -0.03 | 0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.92 | -8.68 | -7.08 | -3.07 | -1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -2.47 | -4.34 | -5.93 | -3.16 | -5.57 |
| שווי חברה | 17.10M | 24.41M | 19.32M | 14.81M | 23.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.47 | -4.34 | -5.93 | -3.16 | -5.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.59 | 10.99 | 6.73 | 3.88 | 6.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.97 | -4.40 | -8.06 | -20.66 | -4.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.01 | -4.40 | -8.07 | -20.66 | -4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.10 | -0.08 | -0.14 | -0.28 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.07 | -0.16 | -0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -0.08 | -0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.32 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.10 | 1.12 | 0.26 | 1.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.25 | 0.66 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.57 | 2.57 | 0.90 | 0.70 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0 | 0.16 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.42 | 0.80 | 0.57 | 0.44 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CAD