Edge Total Intelligence Inc (CTRL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -2.39M | -539.74K | -3.62M | -970.02K |
| רווח נקי | -6.90M | -4.17M | -1.23M | -6.05M | -8.32M |
| פחת והפחתות | 667.61K | 460.41K | 799.63K | 1.04M | 1.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 471.37K | 200.67K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -736.91K | -114.96K | -398.58K | -730.64K | 1.56M |
| יתרת לקוחות | -193.60K | 35.33K | 500.58K | -768.88K | 1.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 129.08K | -1.30M |
| יתרת ספקים | -64.47K | -39.15K | -18.52K | -129.08K | 613.58K |
| הון חוזר אחר | -478.84K | -111.13K | -880.64K | 38.24K | 944.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 1.43M | -373.43K | 5.06M | 4.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.43K | -43.80K | 0 | -248.81K | -687.17K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.43K | -43.80K | 0 | -248.81K | -861.52K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.39M | 2.30M | 988.05K | 658.97K | 4.55M |
| פירעון חוב | 6.65M | -380.79K | -3.09M | 717.98K | 1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.81M | 2.76M | 18.56K | 18.95K | 3.38M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.74K | -78.91K | 4.06M | -77.96K | 19.53K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 777.83K | 986.14K | 484.84K | 2.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.47K | 7.47K | 236.75K | 128.39K | 101.51K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.79M | -132.31K | 496.32K | -3.09M | 2.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 815.11K | 910.14K | 489.46K | 3.57M | 86.29K |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.61M | 777.83K | 986.14K | 484.84K | 2.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.55M | -2.40M | -539.74K | -3.87M | -1.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.54M | -2.39M | -728.48K | -3.62M | -970.02K |
| הוצאות הוניות | -8.43K | -2.17K | 0 | -248.81K | -687.17K |
הנתונים מוצגים ב-CAD