Coniagas Battery Metals Inc (COS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.93K | -596.60K | 0 | 0 |
| רווח נקי | -989.01K | -2.11M | -129.03K | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 211.43K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 238.66K | 89.40K | 129.03K | 0 |
| יתרת לקוחות | -16.22K | -12.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 254.88K | 101.40K | 129.03K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 1.43M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 370.47K | -389.26K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 370.47K | -389.26K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 530.37K | 235.76K | 389.26K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 165.00 | 575.13K | 389.26K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 530.20K | -339.37K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.07K | 9.63K | 10.00 | 10.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -8.56K | 9.63K | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.63K | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.07K | 9.63K | 10.00 | 10.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -538.93K | -596.60K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -538.93K | -596.60K | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD