דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chemtrade Logistics (CHE.UN) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת355.07M347.80M401.46M369.19M219.04M
רווח נקי139.39M126.91M249.32M109.12M-235.21M
פחת והפחתות220.09M188.55M217.49M216.95M239.62M
מס הכנסה נדחה-14.89M43.92M27.36M60.07M14.97M
תגמול מבוסס מניות0017.33M20.97M25.69M
שינוי בהון החוזר-51.78M-25.55M-16.00K5.99M10.08M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר-51.78M-25.55M-16.00K5.99M10.08M
פריטים אחרים שאינם במזומן62.27M13.97M-107.38M-43.90M116.74M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-428.57M-185.80M-118.46M-108.88M96.53M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-215.74M-185.80M-166.40M-115.44M-86.14M
רכישות, נטו-212.83M047.94M-5.93M182.67M
רכישת השקעות000-5.93M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0005.93M0
פעילויות השקעה אחרות0047.94M12.49M182.67M
תזרים מזומנים מפעילות מימון76.01M-159.30M-333.53M-203.00M-314.12M
פירעון חוב325.73M-19.93M-270.52M-230.70M-320.77M
הנפקת מניות רגילות00086.54M70.07M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-60.62M000
דיבידנדים ששולמו-78.85M-76.61M-58.03M-54.75M-51.94M
פעילויות מימון אחרות-170.87M-2.13M-4.98M-4.09M-11.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה27.42M25.50M21.52M72.57M13.91M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.02M1.28M-521.00K1.35M-51.00K
שינוי נטו במזומנים12.54M3.97M-51.05M58.66M1.40M
מזומנים בתחילת התקופה14.88M21.52M72.57M13.91M12.51M
מזומנים בסוף התקופה27.42M25.50M21.52M72.57M13.91M
תזרים מזומנים חופשי178.48M162.00M235.07M253.75M132.90M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת355.07M347.80M401.46M369.19M219.04M
הוצאות הוניות-176.59M-185.80M-166.40M-115.44M-86.14M

הנתונים מוצגים ב-CAD

Chemtrade Logistics - תזרים מזומנים