Chemtrade Logistics (CHE.UN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.90 | 0.42 | 0.80 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.60 | 0.25 | 0.49 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.33 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.77 | 0.44 | 0.98 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 11.47 | 0.98 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36B | -1.34B | -1.13B | -1.08B | -1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.39 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.61 | 1.55 | 1.10 | 1.22 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.59 | 0.29 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.29 | 3.27 | 2.79 | 2.98 | 3.81 |
| יחס כיסוי חוב | 4.81 | 5.01 | 0.91 | 9.99 | 6.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.75 | 4.29 | 4.60 | 6.06 | 3.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.68 | 0.53 | 0.69 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.18 | 11.15 | 8.04 | 7.88 | 10.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.33 | 2.29 | 2.09 | 1.50 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.26% | 23.03% | 24.09% | 22.78% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 14.68% | 14.72% | 12.81% | 18.81% | 12.80% |
| שיעור EBITDA | 25.50% | 25.74% | 23.36% | 30.45% | 24.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.18% | 14.72% | 13.62% | 17.08% | 12.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.74% | 7.78% | 9.56% | 15.78% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.04% | 6.98% | 7.10% | 13.50% | 6.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.04% | 6.98% | 7.10% | 13.58% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.92% | 89.65% | 74.29% | 85.57% | 64.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.59% | 52.86% | 70.19% | 92.39% | 77.20% |
| תשואה על הנכסים | 5.62% | 5.51% | 5.56% | 11.82% | 5.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.27% | 17.98% | 15.51% | 35.26% | 19.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.65% | 14.22% | 16.37% | 18.56% | 12.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.08% | 12.22% | 9.51% | 15.43% | 7.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.79% | 7.74% | 7.28% | 15.87% | 6.95% |
| תשואת רווחים | 7.36% | 8.27% | 9.80% | 25.21% | 11.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.11 | 9.12 | 11.64 | 11.94 | 14.10 |
| מחזור זכאים | 4.80 | 4.45 | 8.40 | 8.92 | 4.61 |
| מחזור מלאי | 11.67 | 11.36 | 10.05 | 11.42 | 9.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.61 | 1.56 | 1.40 | 1.64 | 1.67 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 133.11 | -7.81 | -6.53 | -32.52 | -15.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -4.65 | -9.86 | 24.23 | 21.63 | -16.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.08 | 40.02 | 31.37 | 30.56 | 25.89 |
| ימי מלאי | 31.27 | 32.13 | 36.31 | 31.97 | 36.86 |
| ימי אשראי מספקים | 76.00 | 82.01 | 43.45 | 40.90 | 79.14 |
| מחזור תפעולי | 71.35 | 72.15 | 67.68 | 62.53 | 62.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | 3.11 | 2.94 | 3.45 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.58 | 1.56 | 1.37 | 2.02 | 2.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.27 | 1.55 | 1.57 | 1.43 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.47 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.55 | 1.39 | 1.33 | 1.79 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.25 | 2.01 | 1.87 | 2.41 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.46 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.35% | 10.59% | 12.50% | 23.77% | 26.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.99 | 12.09 | 10.21 | 3.97 | 8.91 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.84 | 0.72 | 0.54 | 0.54 |
| מכפיל הון | 2.51 | 2.17 | 1.58 | 1.40 | 1.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 9.44 | 8.00 | 4.21 | 3.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.13 | 4.75 | 3.73 | 2.46 | 2.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.86 | -0.21 | 0.04 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.51 | 2.17 | 1.58 | 1.40 | 1.72 |
| מכפיל שווי חברה | 5.36 | 5.57 | 5.20 | 3.26 | 4.33 |
| שווי חברה | 2.90B | 2.86B | 2.17B | 1.83B | 1.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.36 | 5.57 | 5.20 | 3.26 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.43 | 1.21 | 0.99 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.23 | 16.04 | 13.39 | 7.79 | 7.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.34 | 8.06 | 6.24 | 4.56 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.38 | 2.33 | 1.45 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 5.82 | 6.78 | 6.91 | 6.08 | 5.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.10 | 0.26 | 0.14 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 15.29 | 17.49 | 15.09 | 15.89 | 16.72 |
| רווח נקי למניה | 1.08 | 1.22 | 1.07 | 2.15 | 1.01 |
| נטל מס | 0.91 | 0.90 | 0.74 | 0.86 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.53 | 0.53 | 0.75 | 0.84 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.65 | 2.55 | 2.74 | 1.61 | 3.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD