Charbone Hydrogen Corporation (CH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.31 | 0.11 | 0.07 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.31 | 0.11 | 0.07 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.13 | 0.08 | 0.01 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.21 | -0.31 | -0.50 | -1.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.20 | -0.29 | -0.33 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.99 | -0.74 | -0.92 | -1.30 | -67.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.62M | -8.53M | -7.58M | -5.57M | -3.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.38 | 0.65 | 0.62 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 2.67 | -3.29 | -1.63 | -31.18 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.73 | 1.44 | 2.59 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.47 | 8.52 | -0.21 | 1.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 7.06 | -5.02 | -2.62 | -65.05 |
| יחס כיסוי חוב | -1.75 | -0.94 | -1.09 | -1.56 | -29.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.96 | -8.09 | -7.99 | -7.10 | -23.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.15 | 0.42 | 0.60 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.93 | -1.70 | -1.83 | -1.04 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.70% | -32.46% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -285.67% | -1,017.45% | -766.96% | -976.90% | -32,033.35% |
| שיעור EBITDA | -235.83% | -884.99% | -675.42% | -879.04% | -31,402.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | -272.19% | -1,017.45% | -811.96% | -1,073.84% | -19,245.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -347.69% | -1,064.42% | -868.59% | -1,128.08% | -32,843.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -346.51% | -1,061.78% | -871.12% | -1,129.20% | -32,843.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -346.51% | -1,061.78% | -871.12% | -1,129.20% | -32,843.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 99.75% | 100.29% | 100.10% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.73% | 104.62% | 106.97% | 105.05% | 170.66% |
| תשואה על הנכסים | -17.72% | -21.03% | -41.45% | -75.13% | -167.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -112.16% | -148.52% | 208.14% | 196.68% | 10,878.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.14% | -51.47% | -188.17% | 1,087.29% | -221.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.48% | -35.43% | -81.52% | -297.59% | -211.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.85% | -21.27% | -42.52% | -78.88% | -177.31% |
| תשואת רווחים | -8.65% | -11.05% | -36.86% | -132.18% | -143.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.20 | 2.81 | 1.75 | 0.09 |
| מחזור זכאים | 0.23 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| מחזור מלאי | 71.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.36 | -0.05 | -0.07 | -0.09 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -923.92 | -4,175.26 | -4,102.76 | -3,742.15 | -1,534.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 682.67 | 1,843.08 | 129.80 | 208.61 | 4,248.98 |
| ימי מלאי | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,611.66 | 6,018.34 | 4,232.55 | 3,950.77 | 5,783.93 |
| מחזור תפעולי | 687.74 | 1,843.08 | 129.80 | 208.61 | 4,248.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.69 | 1.15 | 1.08 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.61 | -1.45 | -6.64 | -12.44 | -5.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.61 | -1.45 | -6.64 | -12.44 | -5.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.31 | -0.35 | -0.57 | -1.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -4.74 | -5.99 | -4.80 | -5.35 | -176.93 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.87% | -10.55% | -23.36% | -67.72% | -92.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.28 | -9.03 | -2.71 | -0.76 | -0.70 |
| מכפיל מכירות | 40.72 | 96.07 | 23.64 | 8.54 | 228.42 |
| מכפיל הון | 6.57 | 13.44 | -5.65 | -1.49 | -75.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.30 | -9.48 | -4.28 | -1.48 | -1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.44 | -16.03 | -4.93 | -1.60 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.51 | 0.06 | 0.01 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.57 | 13.44 | -5.65 | -1.49 | -75.66 |
| מכפיל שווי חברה | -19.20 | -12.56 | -5.33 | -2.01 | -1.03 |
| שווי חברה | 41.90M | 28.01M | 11.73M | 5.00M | 7.25M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.20 | -12.56 | -5.33 | -2.01 | -1.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 45.27 | 111.13 | 35.99 | 17.70 | 322.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.89 | -10.96 | -6.52 | -3.06 | -1.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.54 | -18.54 | -7.50 | -3.31 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.22 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0 | 2.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.52 | 9.75 | 7.57 | 8.63 | 171.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.35 | 0.02 | 8.05 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.56 | 0.55 | 0.47 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-CAD