Charbone Hydrogen Corporation (CH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -1.56M | -1.51M | -3.98M | -546.26K |
| רווח נקי | -2.68M | -2.84M | -3.19M | -7.38M | -4.03M |
| פחת והפחתות | 333.84K | 298.20K | 276.69K | 141.73K | 70.31K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.22K | -3.55K | -28.77K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 114.45K | 5.02K | 180.95K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 961.65K | 442.81K | 1.32M | 375.45K | 1.58M |
| יתרת לקוחות | -307.28K | -119.74K | 100.11K | -456.00 | -208.97K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.31M | 0 | 1.24M | 436.09K | 0 |
| הון חוזר אחר | -41.69K | 562.55K | -17.57K | -60.19K | 1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.32K | 411.04K | 75.98K | 2.74M | 1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.01M | -87.47K | 240.44K | -1.64M | -877.88K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -235.42K | -121.66K | -772.54K | -56.20K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -465.45K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.73K | 147.95K | 362.10K | 132.36K | -356.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.02M | 2.09M | 1.36M | 5.56M | 1.42M |
| פירעון חוב | 303.63K | -154.89K | 156.76K | 1.13M | 1.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 1.77M | 1.26M | 5.10M | 316.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -212.90K | 467.66K | -52.05K | -666.81K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 452.74K | 55.12K | -28.47K | -4.96K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 57.22K | -38.26K | -5.95K | -16.50K | -94.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 563.55K | 397.62K | 83.59K | -23.51K | -5.76K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 452.74K | 55.12K | -28.47K | -4.96K | 796.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.02M | 452.74K | 55.12K | -28.47K | -4.96K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.55M | -1.80M | -1.64M | -4.75M | -602.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -1.56M | -1.51M | -3.98M | -546.26K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -235.42K | -121.66K | -772.54K | -56.20K |
הנתונים מוצגים ב-CAD