Cerro de Pasco Resources Inc (CDPR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 13.51 | 13.51 | 2.15 | 0.17 | 0.48 |
| יחס מהיר | 13.51 | 13.51 | 2.15 | 0.14 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 13.24 | 13.24 | 2.10 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -2.25 | -2.25 | 2.48 | -0.37 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.16 | -3.16 | -0.78 | -0.07 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -7.62 | -7.62 | -711.62 | -0.83 | -0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.03M | 22.03M | 2.20M | -68.60M | -33.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.14 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.16 | 0.62 | -0.10 | -0.15 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.38 | -0.11 | -0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.38 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.06 | 2.44 | -0.69 | -2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -1.81 | -1.81 | 42.64 | -3.48 | -4.48 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.31 | -8.31 | -5.67 | -13.45 | -13.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.96 | 5.96 | -0.21 | -0.20 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -59.87% | -4.12% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -138.56% | -37.27% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -126.35% | -32.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -137.22% | -32.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -155.45% | -40.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -157.19% | -45.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -157.15% | -45.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 69.32% | 101.12% | 113.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 50.45% | 50.45% | -739.45% | 113.28% | 124.04% |
| תשואה על הנכסים | -12.65% | -12.65% | 146.12% | -83.24% | -51.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.40% | -13.40% | 356.30% | 57.45% | 117.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -26.51% | -26.51% | -42.96% | 95.25% | 714.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.88% | -25.88% | -42.90% | 118.30% | -2,236.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.65% | -12.65% | 146.12% | -83.25% | -51.74% |
| תשואת רווחים | -0.96% | -0.96% | 18.27% | -100.00% | -57.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 25.45 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.76 | 2.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 16.98 | 16.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | -0.53 | -5.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -39,816.91 | -39,816.91 | -15,361.52 | -444.16 | -90.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 14.34 | 68.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.49 | 22.23 |
| ימי אשראי מספקים | 39,816.91 | 39,816.91 | 15,361.52 | 480.00 | 181.30 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 35.83 | 91.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.75 | 1.75 | 1.28 | 1.15 | 15.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.33 | -1.33 | -3.53 | -6.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.33 | -1.33 | -3.53 | -6.53 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.15 | -1.15 | -1.03 | -0.83 | -0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | -0.22 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.28% | -2.28% | -4.20% | -16.17% | -23.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -104.17 | -104.17 | 5.47 | -1.00 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.79 |
| מכפיל הון | 13.96 | 13.96 | 19.50 | -0.57 | -2.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -43.82 | -43.82 | -23.79 | -6.18 | -4.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -76.65 | -76.65 | -30.52 | -7.13 | -65.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.92 | 0.92 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.96 | 13.96 | 19.50 | -0.57 | -2.04 |
| מכפיל שווי חברה | -132.02 | -132.02 | 3.49 | -1.45 | -2.53 |
| שווי חברה | 409.64M | 409.64M | 123.46M | 36.94M | 33.53M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -132.02 | -132.02 | 3.49 | -1.45 | -2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.92 | -41.92 | -22.44 | -7.19 | -4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -73.34 | -73.34 | -28.80 | -8.29 | -68.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.13 | -0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.17 | -0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.06 | -0.10 | -0.06 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.69 | 1.01 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.31 | 1.31 | 0.98 | 1.12 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | -0.12 | 0.19 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-CAD