Cerro de Pasco Resources Inc (CDPR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -4.29M | -4.45M | -486.62K | -10.93M |
| רווח נקי | -4.11M | 34.49M | -23.91M | -18.61M | -2.61M |
| פחת והפחתות | 27.01K | 31.52K | 1.82M | 1.90M | 476.98K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.72M | 713.08K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 0 | 204.65K | 106.73K | 54.71K |
| שינוי בהון החוזר | -294.47K | 3.94M | 1.46M | 12.39M | -9.53M |
| יתרת לקוחות | 51.09K | 53.50K | 3.98M | 1.65M | -10.64M |
| מלאי | 0 | 0 | 555.83K | -210.58K | 1.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 14.20M | 492.29K |
| הון חוזר אחר | -345.56K | 3.89M | -3.08M | -3.24M | -459.37K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.54M | -42.76M | 15.00M | 2.01M | -32.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.61M | -3.24M | -830.10K | -7.06M | 18.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.19M | -2.75M | -681.92K | -7.09M | -827.53K |
| רכישות, נטו | -1.42M | 0 | 0 | 5.73K | 20.23M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -492.06K | -148.18K | 24.65K | -1.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.95M | 18.63M | 5.39M | -1.71M | 4.74M |
| פירעון חוב | -3.20M | -1.11M | -532.33K | -1.68M | 1.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.54M | 19.75M | 4.01M | 0 | 2.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -390.78K | -13.25K | 1.92M | -34.32K | 783.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 11.54M | 6.59M | 992.30K | 12.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 136.27K | -5.82M | 2.01M | 270.01K | -252.40K |
| שינוי נטו במזומנים | 11.89M | 5.28M | 1.15M | -8.99M | 11.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.47M | 6.26M | 5.44M | 9.98M | 897.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.36M | 11.54M | 6.59M | 992.30K | 12.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.77M | -5.50M | -5.14M | -7.58M | -11.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.59M | -4.29M | -5.42M | -486.62K | -10.93M |
| הוצאות הוניות | -4.19M | -1.21M | -681.92K | -7.09M | -827.53K |
הנתונים מוצגים ב-CAD