Canagold Resources (CCM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 0.81 | 1.15 | 7.38 | 4.08 |
| יחס מהיר | 2.23 | 0.81 | 1.15 | 7.38 | 4.08 |
| יחס מזומנים | 1.99 | 0.66 | 0.68 | 3.94 | 2.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -0.57 | -0.40 | -0.45 | -0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.66 | -0.37 | -2.43 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.63M | -3.44M | -1.62M | 2.78M | 2.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -311.53 | -273.89 | -97.50 | 0 | -32.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -244.06 | -183.79 | -121.33 | 0 | -31.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 0.43 | 0.37 | 1.70 | 2.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 133.66% | 147.50% | 81.30% | 98.96% | 133.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.15% | 104.46% | 94.78% | 188.73% | 90.12% |
| תשואה על הנכסים | -5.00% | -6.75% | -3.43% | -9.18% | -8.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.89% | -7.63% | -3.74% | -9.92% | -9.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.15% | -4.53% | -4.59% | -5.02% | -7.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.14% | -4.52% | -3.72% | -4.96% | -7.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.00% | -6.75% | -3.43% | -9.18% | -8.29% |
| תשואת רווחים | -2.27% | -4.25% | -3.45% | -13.21% | -22.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0 | 46.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,756.75 | -5,167.63 | -4,181.73 | 0 | -14.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.88 |
| ימי אשראי מספקים | 5,756.75 | 5,167.63 | 4,181.73 | 0 | 7.88 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 6.89 | 6.23 | 16.58 | 3.62 | 4.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.17 | -0.19 | -0.06 | -0.38 | -0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.17 | -0.19 | -0.06 | -0.38 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.01 | -8.01 | -2.43 | -8.06 | -5.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.73% | -8.36% | -18.53% | -27.19% | -50.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.60 | -23.08 | -28.95 | -7.57 | -4.39 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 2.46 | 1.79 | 1.09 | 0.75 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.94 | -11.97 | -5.40 | -3.68 | -2.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.63 | -74.61 | -89.44 | -13.33 | -8.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.59 | -0.20 | 0.42 | 0.25 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.46 | 1.79 | 1.09 | 0.75 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -58.17 | -36.01 | -22.43 | -13.43 | -5.15 |
| שווי חברה | 98.62M | 60.24M | 32.03M | 20.50M | 8.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -58.17 | -36.01 | -22.43 | -13.43 | -5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.62 | -11.83 | -5.31 | -3.26 | -1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -86.91 | -73.73 | -87.99 | -11.83 | -6.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.47 | 0.19 | 0.01 | -0.34 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.34 | 1.47 | 0.81 | 0.99 | 1.34 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.01 | 0.95 | 0.89 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | 0.32 | 0.32 | 0.57 | 0.49 |
הנתונים מוצגים ב-USD